Tesla, Inc.

SNSE:TSLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$804.1b

Tesla Valutazione

TSLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$208.11
Fair Value
14.0% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSLA ( $237.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $208.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSLA?

Metrica chiave: Poiché TSLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSLA su PE?
Rapporto PE112.8x
GuadagniUS$7.13b
Cap. di mercatoUS$804.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
7203 Toyota Motor
7x-4.9%JP¥35.9t
1211 BYD
32.2x17.8%HK$1.2t
RACE Ferrari
48.3x9.1%€73.5b
VOW3 Volkswagen
5x13.0%€54.6b
TSLA Tesla
112.8x22.8%US$804.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSLA 112.8xMedia del settore 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.8 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 112.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$237.23
US$343.11
+44.6%
34.5%US$550.00US$120.00n/a42
Mar ’26US$395.58
US$345.56
-12.6%
35.0%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$395.58
US$324.99
-17.8%
38.6%US$550.00US$135.00n/a41
Jan ’26US$428.37
US$283.88
-33.7%
38.8%US$528.00US$120.00n/a42
Dec ’25US$350.79
US$233.16
-33.5%
29.8%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$258.60
US$222.96
-13.8%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$248.30
US$208.27
-16.1%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$249.11
US$204.80
-17.8%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$249.11
US$204.39
-18.0%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$193.61
US$183.03
-5.5%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25n/a
US$181.27
0%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25n/a
US$181.69
0%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25n/a
US$199.35
0%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25n/a
US$212.17
0%
26.5%US$345.00US$85.00US$395.5839
Feb ’25n/a
US$217.27
0%
26.9%US$345.00US$85.00US$395.5838
Jan ’25n/a
US$237.10
0%
28.5%US$380.00US$85.00US$428.3736
Dec ’24n/a
US$236.38
0%
28.2%US$380.00US$85.00US$350.7936
Nov ’24n/a
US$238.49
0%
27.9%US$380.00US$85.00US$258.6036
Oct ’24n/a
US$253.29
0%
30.2%US$400.00US$85.00US$248.3036
Sep ’24n/a
US$248.99
0%
29.1%US$350.00US$85.00US$249.1136
Aug ’24n/a
US$245.11
0%
29.8%US$350.00US$85.00US$249.1135
Jul ’24n/a
US$208.04
0%
30.3%US$335.00US$85.00US$193.6135
Jun ’24n/a
US$187.99
0%
25.8%US$300.00US$85.00n/a35
May ’24n/a
US$187.31
0%
26.1%US$300.00US$85.00n/a34
Apr ’24n/a
US$205.27
0%
27.0%US$320.00US$85.00n/a33
Mar ’24n/a
US$200.11
0%
27.9%US$320.00US$85.00n/a34
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
US$325.61
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 16:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesla, Inc. è coperta da 94 analisti. 49 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird