NRG Energy, Inc.

BRSE:NRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 16.4b

NRG Energy Valutazione

NRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NRA ( CHF82.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF349.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRA?

Metrica chiave: Poiché NRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRA su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniUS$897.00m
Cap. di mercatoUS$18.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
BKW BKW
15.5x4.4%CHF 7.8b
REHN Romande Energie Holding
6.9x-15.1%CHF 1.1b
NEAG naturenergie holding
10.2x3.3%CHF 1.1b
H Hydro One
23.3x6.8%CA$26.5b
NRA NRG Energy
20.4x6.8%CHF 18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRA 20.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NRA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 88.09
0%
25.5%CHF 125.02CHF 38.40n/a10
Dec ’25CHF 81.01
CHF 86.14
+6.3%
25.6%CHF 124.18CHF 38.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 78.71
0%
23.2%CHF 113.18CHF 37.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 71.86
0%
22.1%CHF 100.88CHF 36.15n/a10
Sep ’25n/a
CHF 72.04
0%
21.1%CHF 93.25CHF 36.45n/a9
Aug ’25n/a
CHF 74.07
0%
22.3%CHF 97.41CHF 36.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 74.85
0%
22.3%CHF 98.57CHF 36.74n/a9
Jun ’25n/a
CHF 74.11
0%
22.6%CHF 100.49CHF 37.45n/a8
May ’25n/a
CHF 61.48
0%
22.6%CHF 80.88CHF 37.68n/a9
Apr ’25n/a
CHF 53.92
0%
18.9%CHF 76.85CHF 37.07n/a11
Mar ’25n/a
CHF 49.06
0%
15.1%CHF 58.29CHF 33.56n/a11
Feb ’25n/a
CHF 46.22
0%
13.6%CHF 56.01CHF 32.74n/a11
Jan ’25n/a
CHF 41.49
0%
10.8%CHF 48.20CHF 32.71n/a10
Dec ’24n/a
CHF 40.86
0%
10.9%CHF 45.86CHF 33.51CHF 81.019
Nov ’24n/a
CHF 39.14
0%
12.4%CHF 45.39CHF 29.96n/a9
Oct ’24n/a
CHF 36.96
0%
12.9%CHF 43.16CHF 29.67n/a9
Sep ’24n/a
CHF 35.83
0%
12.2%CHF 40.42CHF 28.99n/a9
Aug ’24n/a
CHF 35.91
0%
14.2%CHF 45.18CHF 28.67n/a9
Jul ’24n/a
CHF 36.33
0%
13.5%CHF 46.45CHF 29.48n/a9
Jun ’24n/a
CHF 36.13
0%
16.0%CHF 47.12CHF 27.18n/a8
May ’24n/a
CHF 35.27
0%
15.5%CHF 46.50CHF 26.83n/a9
Apr ’24n/a
CHF 36.84
0%
15.2%CHF 48.29CHF 27.86n/a9
Mar ’24n/a
CHF 36.38
0%
15.8%CHF 48.24CHF 27.83n/a9
Feb ’24n/a
CHF 35.30
0%
15.9%CHF 47.74CHF 27.54n/a9
Jan ’24n/a
CHF 36.78
0%
15.7%CHF 48.35CHF 27.89n/a9
Dec ’23n/a
CHF 43.85
0%
10.5%CHF 51.24CHF 36.46n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NRG Energy, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel FordBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research