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FedEx Valutazione
001039039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 001039039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 001039039 ( $165.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 001039039 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001039039?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 001039039 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$70.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 001039039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
KNIN Kuehne + Nagel International | 26.8x | 4.8% | CHF 30.4b |
DHL Deutsche Post | 13.5x | 9.2% | €44.2b |
UPS United Parcel Service | 21x | 15.1% | US$110.5b |
DSV DSV | 24.2x | 10.5% | DKK 260.7b |
001039039 FedEx | 16.3x | 9.1% | US$70.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001039039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 001039039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 001039039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 001039039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 001039039 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$165.25 | US$322.06 +94.9% | 10.3% | US$360.00 | US$215.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$165.25 | US$320.77 +94.1% | 10.3% | US$359.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | US$317.55 0% | 10.4% | US$359.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | US$309.87 0% | 10.2% | US$351.00 | US$210.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | US$310.21 0% | 9.9% | US$351.00 | US$210.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | n/a | US$308.70 0% | 10.1% | US$351.00 | US$210.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | US$293.84 0% | 10.5% | US$347.00 | US$195.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | n/a | US$295.33 0% | 10.0% | US$347.00 | US$205.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | US$294.07 0% | 10.1% | US$360.00 | US$205.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | n/a | US$291.90 0% | 11.0% | US$370.00 | US$205.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | US$290.47 0% | 10.6% | US$370.00 | US$205.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | n/a | US$283.37 0% | 11.1% | US$330.00 | US$205.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | n/a | US$263.37 0% | 10.9% | US$312.00 | US$186.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | n/a | US$260.03 0% | 10.2% | US$294.00 | US$186.00 | US$165.25 | 30 |
| Jul ’24 | n/a | US$255.27 0% | 10.7% | US$290.00 | US$186.00 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | n/a | US$253.34 0% | 11.4% | US$295.00 | US$180.00 | n/a | 29 |
| May ’24 | n/a | US$251.96 0% | 11.7% | US$305.00 | US$180.00 | n/a | 28 |
| Apr ’24 | n/a | US$241.33 0% | 13.8% | US$305.00 | US$145.00 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | US$202.54 0% | 15.1% | US$257.00 | US$145.00 | n/a | 26 |
| Feb ’24 | n/a | US$196.42 0% | 13.1% | US$240.00 | US$145.00 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | n/a | US$194.74 0% | 14.1% | US$258.00 | US$130.00 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | US$196.48 0% | 18.2% | US$295.00 | US$125.00 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | US$195.41 0% | 18.1% | US$295.00 | US$125.00 | n/a | 27 |
| Oct ’23 | n/a | US$203.19 0% | 17.7% | US$295.00 | US$125.00 | n/a | 26 |
| Sep ’23 | n/a | US$288.78 0% | 9.6% | US$342.00 | US$245.00 | n/a | 27 |
| Aug ’23 | n/a | US$289.59 0% | 9.5% | US$342.00 | US$245.00 | n/a | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.