FedEx Corporation

Report azionario SWX:001039039

Capitalizzazione di mercato: US$84.9b

FedEx Valutazione

001039039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 001039039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 001039039 ( $355.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $962.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001039039 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001039039?

Metrica chiave: Poiché 001039039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001039039. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001039039 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 001039039 su PE?
Rapporto PE19.6x
UtiliUS$4.33b
Cap. di mercatoUS$84.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001039039 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001039039 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
KNIN Kuehne + Nagel International
22.9x7.83%CHF 20.2b
UPS United Parcel Service
15.2x6.54%US$86.9b
DHL Deutsche Post
14.5x6.34%€50.8b
DSV DSV
45.1x23.28%DKK 378.3b
001039039 FedEx
19.6x9.09%US$84.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001039039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001039039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
001039039 19.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies5PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001039039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001039039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001039039 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 001039039 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001039039 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$355.19
US$377.50
+6.28%
17.93%US$479.00US$220.00n/a28
Mar ’27US$389.35
US$375.54
-3.55%
17.53%US$479.00US$220.00n/a28
Feb ’27n/a
US$308.46
0%
11.20%US$365.00US$210.00n/a28
Jan ’27n/a
US$300.11
0%
11.05%US$360.00US$210.00n/a28
Dec ’26n/a
US$272.29
0%
9.62%US$320.00US$200.00n/a28
Nov ’26n/a
US$266.17
0%
9.90%US$320.00US$200.00n/a29
Oct ’26n/a
US$264.82
0%
9.88%US$320.00US$200.00n/a28
Sep ’26n/a
US$265.69
0%
10.18%US$320.00US$200.00n/a29
Aug ’26n/a
US$266.40
0%
10.10%US$320.00US$200.00n/a30
Jul ’26n/a
US$263.46
0%
10.38%US$320.00US$200.00n/a31
Jun ’26n/a
US$276.58
0%
12.75%US$354.00US$200.00n/a31
May ’26n/a
US$277.78
0%
12.93%US$354.00US$200.00n/a31
Apr ’26n/a
US$288.00
0%
12.87%US$354.00US$200.00n/a32
Mar ’26n/a
US$320.69
0%
12.71%US$372.00US$200.00US$389.3529
Feb ’26US$165.25
US$323.52
+95.78%
12.64%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$165.25
US$324.08
+96.11%
12.41%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$165.25
US$310.12
+87.67%
10.73%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$165.25
US$307.91
+86.33%
10.43%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$165.25
US$308.33
+86.59%
10.63%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$165.25
US$322.02
+94.87%
10.27%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$165.25
US$320.77
+94.11%
10.25%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25n/a
US$317.55
0%
10.37%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25n/a
US$309.87
0%
10.22%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25n/a
US$310.21
0%
9.89%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25n/a
US$308.70
0%
10.13%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25n/a
US$293.84
0%
10.52%US$347.00US$195.00n/a30
US$371.32
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/10 02:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/09 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 49 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird