FedEx Corporation

SWX:001039039 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$66.3b

FedEx Valutazione

001039039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001039039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.74
Fair Value
69.1% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 001039039 ( $165.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $97.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001039039 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001039039?

Metrica chiave: Poiché 001039039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001039039. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001039039 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 001039039 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniUS$3.88b
Cap. di mercatoUS$66.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001039039 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001039039 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
KNIN Kuehne + Nagel International
21.4x6.0%CHF 24.5b
DHL Deutsche Post
12.7x8.1%€41.0b
UPS United Parcel Service
20x12.0%US$110.7b
DSV DSV
32.1x19.5%DKK 346.6b
001039039 FedEx
17.1x12.8%US$66.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001039039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001039039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
001039039 17.1xMedia del settore 13.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001039039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001039039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001039039 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 001039039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001039039 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$165.25
US$323.66
+95.9%
12.7%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$165.25
US$324.08
+96.1%
12.4%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$165.25
US$310.12
+87.7%
10.7%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$165.25
US$307.91
+86.3%
10.4%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$165.25
US$308.33
+86.6%
10.6%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$165.25
US$322.02
+94.9%
10.3%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$165.25
US$320.77
+94.1%
10.3%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25n/a
US$317.55
0%
10.4%US$359.00US$215.00n/a28
Jun ’25n/a
US$309.87
0%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25n/a
US$310.21
0%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25n/a
US$308.70
0%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25n/a
US$293.84
0%
10.5%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25n/a
US$295.33
0%
10.0%US$347.00US$205.00n/a31
Jan ’25n/a
US$294.07
0%
10.1%US$360.00US$205.00US$165.2531
Dec ’24n/a
US$291.90
0%
11.0%US$370.00US$205.00US$165.2530
Nov ’24n/a
US$290.47
0%
10.6%US$370.00US$205.00US$165.2530
Oct ’24n/a
US$283.37
0%
11.1%US$330.00US$205.00US$165.2530
Sep ’24n/a
US$263.37
0%
10.9%US$312.00US$186.00US$165.2530
Aug ’24n/a
US$260.03
0%
10.2%US$294.00US$186.00US$165.2530
Jul ’24n/a
US$255.27
0%
10.7%US$290.00US$186.00n/a30
Jun ’24n/a
US$253.34
0%
11.4%US$295.00US$180.00n/a29
May ’24n/a
US$251.96
0%
11.7%US$305.00US$180.00n/a28
Apr ’24n/a
US$241.33
0%
13.8%US$305.00US$145.00n/a27
Mar ’24n/a
US$202.54
0%
15.1%US$257.00US$145.00n/a26
Feb ’24n/a
US$196.42
0%
13.1%US$240.00US$145.00n/a26
Jan ’24n/a
US$194.74
0%
14.1%US$258.00US$130.00n/a27
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$194.42
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 23:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 56 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird