DSV A/S

BRSE:DS81 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 42.7b

DSV Valutazione

DS81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DS81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 335.72
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DS81 ( CHF186.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF335.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DS81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS81?

Metrica chiave: Poiché DS81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DS81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DS81 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DS81 su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniDKK 10.11b
Cap. di mercatoDKK 339.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DS81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DS81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
KNIN Kuehne + Nagel International
22.1x5.8%CHF 25.3b
DHL Deutsche Post
13.2x8.0%€42.4b
FDX FedEx
15.8x12.8%US$61.2b
UPS United Parcel Service
17.2x8.5%US$99.4b
DS81 DSV
33.6x19.8%CHF 339.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DS81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DS81 33.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DS81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DS81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DS81 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DS81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 186.01
CHF 226.91
+22.0%
9.2%CHF 291.87CHF 203.04n/a15
Feb ’26n/a
CHF 227.47
0%
9.1%CHF 289.32CHF 201.27n/a15
Jan ’26n/a
CHF 225.34
0%
9.1%CHF 287.19CHF 199.78n/a15
Dec ’25n/a
CHF 215.13
0%
7.6%CHF 249.90CHF 181.17n/a14
Nov ’25CHF 189.29
CHF 204.57
+8.1%
15.3%CHF 250.84CHF 137.96n/a14
Oct ’25CHF 173.63
CHF 198.93
+14.6%
13.3%CHF 241.02CHF 142.07n/a11
Sep ’25n/a
CHF 182.46
0%
10.7%CHF 211.56CHF 139.35n/a16
Aug ’25n/a
CHF 180.89
0%
10.7%CHF 207.18CHF 138.96n/a16
Jul ’25n/a
CHF 182.57
0%
12.4%CHF 214.80CHF 135.22n/a16
Jun ’25CHF 135.01
CHF 185.94
+37.7%
12.7%CHF 223.54CHF 137.56n/a16
May ’25n/a
CHF 185.39
0%
12.4%CHF 222.29CHF 142.05n/a16
Apr ’25CHF 145.05
CHF 189.56
+30.7%
12.3%CHF 221.97CHF 141.85n/a17
Mar ’25n/a
CHF 185.96
0%
11.4%CHF 215.43CHF 142.77n/a17
Feb ’25n/a
CHF 181.55
0%
11.5%CHF 209.39CHF 140.09n/a17
Jan ’25n/a
CHF 179.60
0%
13.3%CHF 212.17CHF 134.35n/a17
Dec ’24CHF 139.85
CHF 181.42
+29.7%
13.3%CHF 216.98CHF 137.40n/a17
Nov ’24n/a
CHF 181.45
0%
14.1%CHF 232.12CHF 136.69CHF 189.2917
Oct ’24n/a
CHF 192.76
0%
12.6%CHF 233.56CHF 142.73CHF 173.6317
Sep ’24CHF 167.10
CHF 191.76
+14.8%
12.4%CHF 231.71CHF 141.60n/a17
Aug ’24n/a
CHF 189.78
0%
12.2%CHF 214.75CHF 133.74n/a17
Jul ’24n/a
CHF 185.72
0%
11.7%CHF 213.41CHF 136.58n/a17
Jun ’24CHF 176.22
CHF 186.18
+5.6%
11.8%CHF 214.00CHF 136.96CHF 135.0116
May ’24n/a
CHF 185.10
0%
11.7%CHF 218.00CHF 137.41n/a16
Apr ’24n/a
CHF 184.24
0%
11.9%CHF 219.74CHF 138.50CHF 145.0516
Mar ’24n/a
CHF 183.43
0%
10.7%CHF 202.64CHF 138.65n/a16
Feb ’24CHF 150.82
CHF 179.98
+19.3%
14.2%CHF 242.55CHF 140.14n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 230.49
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 12:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DSV A/S è coperta da 42 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays