A.P. Møller - Mærsk A/S

Report azionario BRSE:DP4B

Capitalizzazione di mercato: CHF 23.5b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

DP4B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DP4B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 5.37k
Fair Value
70.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DP4B ( CHF1576.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF5371.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DP4B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DP4B?

Metrica chiave: Poiché DP4B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DP4B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DP4B per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DP4B su PE?
Rapporto PE4.2x
UtiliUS$7.09b
Cap. di mercatoUS$29.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DP4B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DP4B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
KNIN Kuehne + Nagel International
17x5.80%CHF 20.5b
HLAG Hapag-Lloyd
8.9x-19.88%€22.4b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
3.5x-39.84%HK$247.0b
FHZN Flughafen Zürich
21.3x3.42%CHF 6.9b
DP4B A.P. Møller - Mærsk
4.2x-90.45%CHF 188.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DP4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DP4B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DP4B 4.2xMedia del settore 6.6xNo. of Companies8PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DP4B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DP4B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DP4B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DP4B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DP4B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 1,343.73
0%
16.12%CHF 1,700.89CHF 937.01n/a18
Jul ’26n/a
CHF 1,327.03
0%
16.32%CHF 1,692.68CHF 932.49n/a18
Jun ’26n/a
CHF 1,337.83
0%
17.17%CHF 1,740.62CHF 968.22n/a18
May ’26n/a
CHF 1,291.96
0%
15.15%CHF 1,744.20CHF 964.64n/a18
Apr ’26n/a
CHF 1,392.80
0%
14.26%CHF 1,858.39CHF 1,015.66n/a18
Mar ’26n/a
CHF 1,388.26
0%
13.06%CHF 1,751.12CHF 1,056.93n/a17
Feb ’26n/a
CHF 1,440.70
0%
15.96%CHF 1,911.54CHF 1,066.50n/a17
Jan ’26CHF 1,513.34
CHF 1,507.92
-0.36%
17.39%CHF 1,954.14CHF 1,065.74n/a18
Dec ’25n/a
CHF 1,560.47
0%
19.01%CHF 2,017.70CHF 1,138.26n/a18
Nov ’25CHF 1,324.91
CHF 1,519.36
+14.68%
18.57%CHF 1,964.38CHF 1,108.18n/a18
Oct ’25n/a
CHF 1,517.80
0%
20.05%CHF 1,933.96CHF 1,072.11n/a17
Sep ’25n/a
CHF 1,567.81
0%
17.30%CHF 1,943.08CHF 1,157.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 1,622.18
0%
20.34%CHF 2,158.41CHF 1,147.04n/a18
Jul ’25CHF 1,553.02
CHF 1,584.31
+2.02%
22.31%CHF 2,231.12CHF 1,063.28n/a18
Jun ’25CHF 1,670.09
CHF 1,524.25
-8.73%
21.45%CHF 2,191.71CHF 1,062.32n/a18
May ’25n/a
CHF 1,484.51
0%
22.20%CHF 2,335.61CHF 1,087.01n/a17
Apr ’25n/a
CHF 1,579.47
0%
24.60%CHF 2,298.97CHF 1,074.28n/a18
Mar ’25CHF 1,275.81
CHF 1,571.35
+23.17%
24.25%CHF 2,234.96CHF 1,044.37n/a18
Feb ’25n/a
CHF 1,639.29
0%
23.85%CHF 2,172.03CHF 1,024.45n/a17
Jan ’25n/a
CHF 1,533.66
0%
30.27%CHF 2,525.29CHF 1,028.04CHF 1,513.3417
Dec ’24n/a
CHF 1,567.90
0%
29.59%CHF 2,568.97CHF 1,066.39n/a17
Nov ’24n/a
CHF 1,714.47
0%
26.38%CHF 2,627.08CHF 1,195.89CHF 1,324.9117
Oct ’24n/a
CHF 1,799.05
0%
25.99%CHF 2,707.26CHF 1,222.70n/a16
Sep ’24n/a
CHF 1,816.63
0%
25.57%CHF 2,620.19CHF 1,236.79n/a16
Aug ’24n/a
CHF 1,850.87
0%
24.88%CHF 2,645.33CHF 1,222.53n/a16
Jul ’24n/a
CHF 1,872.72
0%
28.88%CHF 3,101.36CHF 1,186.23CHF 1,553.0216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 1.36k
Fair Value
15.6% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/09 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A.P. Møller - Mærsk A/S è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue