Shopify Inc.

Report azionario SWX:SHOP

Capitalizzazione di mercato: CHF 127.2b

Shopify Valutazione

SHOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SHOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: SHOP ( CHF97.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF118.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOP?

Metrica chiave: Poiché SHOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHOP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SHOP su PE?
Rapporto PE116.7x
UtiliUS$1.33b
Cap. di mercatoUS$158.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.5x
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
26.7x1.09%CN¥138.7b
OKTA Okta
99.5x19.72%US$24.4b
TEMN Temenos
20x2.26%CHF 4.7b
VRSN VeriSign
27.8x5.44%US$23.3b
SHOP Shopify
116.7x28.30%CHF 158.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di SHOP } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SHOP 116.7xMedia del settore 18.2xNo. of Companies23PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.7 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHOP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 97.14
CHF 119.29
+22.80%
15.64%CHF 160.96CHF 84.51n/a45
Jun ’27n/a
CHF 116.86
0%
15.35%CHF 157.32CHF 82.59n/a45
May ’27n/a
CHF 124.67
0%
15.76%CHF 156.34CHF 85.99n/a45
Apr ’27n/a
CHF 127.28
0%
15.84%CHF 158.95CHF 87.42n/a46
Mar ’27n/a
CHF 124.22
0%
15.61%CHF 153.76CHF 84.57n/a45
Feb ’27n/a
CHF 139.09
0%
10.52%CHF 170.06CHF 100.49n/a45
Jan ’27n/a
CHF 139.60
0%
10.81%CHF 157.18CHF 98.24n/a46
Dec ’26n/a
CHF 141.20
0%
11.76%CHF 160.97CHF 100.61n/a46
Nov ’26n/a
CHF 133.46
0%
14.19%CHF 160.93CHF 94.95n/a46
Oct ’26n/a
CHF 128.95
0%
13.27%CHF 159.20CHF 93.93n/a46
Sep ’26n/a
CHF 129.28
0%
14.02%CHF 160.48CHF 91.48n/a46
Aug ’26n/a
CHF 96.67
0%
12.30%CHF 124.50CHF 68.27n/a45
Jul ’26n/a
CHF 92.74
0%
10.50%CHF 108.70CHF 68.44CHF 98.8345
Jun ’26n/a
CHF 94.32
0%
10.32%CHF 111.07CHF 69.93n/a46
May ’26n/a
CHF 99.74
0%
14.77%CHF 145.18CHF 66.37n/a45
Apr ’26n/a
CHF 118.92
0%
11.32%CHF 154.68CHF 88.39n/a45
Mar ’26CHF 99.08
CHF 120.50
+21.61%
11.25%CHF 156.47CHF 89.41n/a45
Feb ’26CHF 107.84
CHF 111.37
+3.28%
10.70%CHF 132.34CHF 84.88n/a45
Jan ’26CHF 98.62
CHF 106.90
+8.40%
12.58%CHF 129.37CHF 75.84n/a44
Dec ’25CHF 99.40
CHF 103.96
+4.59%
13.80%CHF 128.61CHF 74.51n/a44
Nov ’25CHF 69.11
CHF 71.42
+3.35%
11.84%CHF 90.81CHF 56.22n/a44
Oct ’25CHF 67.65
CHF 68.15
+0.73%
11.43%CHF 88.85CHF 55.00n/a44
Sep ’25CHF 62.67
CHF 66.98
+6.87%
9.58%CHF 85.49CHF 55.57n/a42
Aug ’25CHF 53.23
CHF 67.88
+27.53%
10.97%CHF 88.34CHF 55.65n/a42
Jul ’25CHF 57.45
CHF 68.72
+19.63%
11.29%CHF 89.83CHF 56.59n/a40
CHF 120.53
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
45
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/02 21:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/02 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shopify Inc. è coperta da 83 analisti. 46 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP