Palo Alto Networks, Inc.

Report azionario SWX:PANW

Capitalizzazione di mercato: CHF 109.7b

Palo Alto Networks Valutazione

PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 208.03
Fair Value
24.1% sottovalutato sconto intrinseco
47
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PANW ( CHF157.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF208.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?

Metrica chiave: Poiché PANW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PANW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PANW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PANW su PE?
Rapporto PE124.1x
UtiliUS$1.12b
Cap. di mercatoUS$136.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PANW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52x
NOW ServiceNow
102.4x21.88%US$174.1b
FTNT Fortinet
34.5x8.94%US$63.3b
TEMN Temenos
21.1x-10.42%CHF 5.3b
ORCL Oracle
49.9x24.37%US$611.0b
PANW Palo Alto Networks
124.1x19.79%CHF 136.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PANW 124.1xMedia del settore 26.5xNo. of Companies16PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PANW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PANW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 157.86
CHF 181.32
+14.86%
11.85%CHF 205.92CHF 105.79n/a47
Nov ’26n/a
CHF 173.30
0%
11.30%CHF 198.85CHF 104.20n/a48
Oct ’26n/a
CHF 171.46
0%
10.95%CHF 195.39CHF 104.48n/a48
Sep ’26n/a
CHF 171.75
0%
10.86%CHF 192.82CHF 105.25n/a47
Aug ’26n/a
CHF 171.20
0%
11.15%CHF 189.20CHF 99.03n/a47
Jul ’26CHF 160.96
CHF 168.10
+4.44%
10.91%CHF 186.21CHF 97.46n/a50
Jun ’26CHF 154.70
CHF 174.34
+12.69%
10.90%CHF 193.34CHF 101.20n/a49
May ’26CHF 150.73
CHF 174.35
+15.67%
10.98%CHF 193.94CHF 101.51n/a47
Apr ’26n/a
CHF 188.42
0%
10.97%CHF 212.13CHF 108.72n/a49
Mar ’26CHF 167.56
CHF 192.45
+14.85%
11.11%CHF 215.82CHF 110.61n/a48
Feb ’26CHF 175.21
CHF 182.72
+4.29%
14.00%CHF 217.01CHF 101.72n/a49
Jan ’26CHF 168.82
CHF 185.62
+9.95%
12.14%CHF 217.77CHF 102.08n/a49
Dec ’25CHF 170.75
CHF 180.75
+5.86%
9.97%CHF 204.44CHF 121.50CHF 150.4949
Nov ’25CHF 159.75
CHF 165.97
+3.89%
8.73%CHF 194.28CHF 119.16n/a50
Oct ’25CHF 142.47
CHF 160.72
+12.81%
7.78%CHF 177.97CHF 116.95n/a48
Sep ’25CHF 147.60
CHF 160.44
+8.69%
6.83%CHF 176.18CHF 128.75n/a48
Aug ’25CHF 140.47
CHF 153.03
+8.94%
8.20%CHF 173.12CHF 121.54n/a48
Jul ’25CHF 153.23
CHF 154.18
+0.62%
7.94%CHF 172.93CHF 123.52CHF 160.9648
Jun ’25n/a
CHF 154.95
0%
8.02%CHF 175.85CHF 125.61CHF 154.7048
May ’25n/a
CHF 153.33
0%
9.47%CHF 185.69CHF 120.90CHF 150.7347
Apr ’25n/a
CHF 149.32
0%
9.81%CHF 180.75CHF 117.69n/a46
Mar ’25CHF 137.64
CHF 148.52
+7.91%
9.91%CHF 179.95CHF 117.16CHF 167.5645
Feb ’25CHF 145.18
CHF 141.82
-2.32%
14.11%CHF 174.71CHF 103.96CHF 175.2145
Jan ’25n/a
CHF 124.88
0%
13.22%CHF 168.22CHF 79.90CHF 168.8244
Dec ’24n/a
CHF 123.96
0%
8.66%CHF 150.59CHF 84.15CHF 170.7543
CHF 178.26
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
47
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 23:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 72 analisti. 51 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company