AppLovin Corporation

Report azionario SWX:APP

Capitalizzazione di mercato: CHF 142.6b

AppLovin Valutazione

APP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di APP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: APP ( CHF440.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF849.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP?

Metrica chiave: Poiché APP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APP su PE?
Rapporto PE46.7x
UtiliUS$3.91b
Cap. di mercatoUS$177.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.7x
TEMN Temenos
20.2x2.21%CHF 4.7b
SAP SAP
22.4x15.40%€163.7b
PLTR Palantir Technologies
139.3x31.93%US$310.0b
CRM Salesforce
16.9x8.69%US$136.0b
APP AppLovin
46.7x21.76%CHF 177.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
APP 46.7xMedia del settore 22.1xNo. of Companies24PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 440.10
CHF 528.79
+20.15%
14.17%CHF 694.85CHF 328.04n/a30
Jun ’27n/a
CHF 509.80
0%
15.76%CHF 676.48CHF 267.45n/a30
May ’27n/a
CHF 499.60
0%
17.48%CHF 672.01CHF 265.68n/a28
Apr ’27n/a
CHF 513.19
0%
16.75%CHF 683.47CHF 270.21n/a27
Mar ’27n/a
CHF 507.48
0%
13.91%CHF 661.15CHF 352.10n/a28
Feb ’27n/a
CHF 567.01
0%
13.67%CHF 664.78CHF 354.03n/a27
Jan ’27n/a
CHF 587.60
0%
13.37%CHF 684.33CHF 364.44n/a25
Dec ’26n/a
CHF 585.28
0%
13.36%CHF 692.16CHF 368.62n/a25
Nov ’26n/a
CHF 522.99
0%
22.81%CHF 692.00CHF 289.67n/a24
Oct ’26n/a
CHF 489.03
0%
27.32%CHF 685.42CHF 199.25n/a22
Sep ’26n/a
CHF 400.11
0%
17.86%CHF 521.03CHF 200.40n/a21
Aug ’26n/a
CHF 379.24
0%
20.36%CHF 523.31CHF 201.27n/a21
Jul ’26n/a
CHF 369.32
0%
21.80%CHF 515.71CHF 198.35CHF 457.4521
Jun ’26n/a
CHF 373.14
0%
22.74%CHF 534.77CHF 164.55n/a23
May ’26n/a
CHF 357.27
0%
29.38%CHF 536.44CHF 165.06n/a23
Apr ’26n/a
CHF 425.25
0%
29.66%CHF 573.03CHF 92.57n/a24
Mar ’26n/a
CHF 453.84
0%
27.64%CHF 584.51CHF 94.42n/a22
Feb ’26n/a
CHF 326.11
0%
25.44%CHF 432.88CHF 94.69n/a22
Jan ’26n/a
CHF 302.31
0%
31.02%CHF 428.55CHF 93.75n/a22
Dec ’25n/a
CHF 260.22
0%
29.99%CHF 425.76CHF 93.13n/a22
Nov ’25n/a
CHF 127.21
0%
28.08%CHF 181.90CHF 57.17n/a22
Oct ’25n/a
CHF 90.41
0%
24.54%CHF 130.31CHF 47.92n/a19
Sep ’25n/a
CHF 80.34
0%
16.10%CHF 96.78CHF 47.97n/a18
Aug ’25n/a
CHF 81.77
0%
19.63%CHF 102.04CHF 42.59n/a18
Jul ’25n/a
CHF 81.77
0%
19.43%CHF 103.81CHF 43.33n/a17
CHF 529.67
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/06 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/06 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 48 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research