Applied Digital Corporation

Report azionario SWX:APLD

Capitalizzazione di mercato: CHF 6.6b

Applied Digital Valutazione

APLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di APLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APLD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APLD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLD?

Metrica chiave: Poiché APLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per APLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APLD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di APLD su PS?
Rapporto PS26x
VenditeUS$319.26m
Cap. di mercatoUS$8.14b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APLD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di APLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
TEMN Temenos
5.2x6.34%CHF 4.7b
NXT NEXTDC
22.5x24.68%AU$10.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
13.2x27.28%US$13.2b
GDDY GoDaddy
2.4x5.22%US$12.1b
APLD Applied Digital
26x54.69%CHF 8.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
APLD 26.0xMedia del settore 0.8xNo. of Companies35PS00.61.21.82.43+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26 x) rispetto alla media del settore European IT ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APLD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 26x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APLD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 22.62
CHF 62.09
+174.54%
20.24%CHF 85.80CHF 38.85n/a10
Jul ’27CHF 29.74
CHF 58.73
+97.51%
24.78%CHF 84.86CHF 32.02n/a11
Jun ’27n/a
CHF 50.63
0%
26.00%CHF 83.09CHF 31.36n/a11
May ’27n/a
CHF 42.56
0%
28.44%CHF 76.59CHF 31.58n/a11
Apr ’27n/a
CHF 35.84
0%
15.28%CHF 45.92CHF 28.50n/a11
Mar ’27n/a
CHF 35.04
0%
15.28%CHF 44.88CHF 27.86n/a11
Feb ’27n/a
CHF 35.00
0%
15.28%CHF 44.83CHF 27.83n/a11
Jan ’27n/a
CHF 34.62
0%
11.12%CHF 44.37CHF 30.90n/a10
Dec ’26n/a
CHF 35.17
0%
11.12%CHF 45.07CHF 31.39n/a10
Nov ’26n/a
CHF 34.98
0%
11.12%CHF 44.83CHF 31.22n/a10
Oct ’26n/a
CHF 18.48
0%
35.50%CHF 34.23CHF 10.35n/a9
Sep ’26n/a
CHF 16.58
0%
23.17%CHF 24.20CHF 10.49n/a9
Aug ’26n/a
CHF 13.99
0%
17.04%CHF 19.49CHF 10.56n/a9
Jul ’26n/a
CHF 11.69
0%
16.90%CHF 14.40CHF 9.60CHF 29.749
Jun ’26n/a
CHF 8.70
0%
28.75%CHF 14.92CHF 5.80n/a9
May ’26n/a
CHF 8.25
0%
31.66%CHF 14.93CHF 5.81n/a9
Apr ’26n/a
CHF 10.98
0%
24.29%CHF 17.64CHF 7.94n/a9
Mar ’26n/a
CHF 11.16
0%
24.29%CHF 17.94CHF 8.07n/a9
Feb ’26n/a
CHF 10.45
0%
12.31%CHF 12.66CHF 8.14n/a9
Jan ’26n/a
CHF 10.38
0%
14.86%CHF 13.40CHF 8.04n/a8
Dec ’25n/a
CHF 9.96
0%
11.18%CHF 11.62CHF 8.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 9.27
0%
9.61%CHF 10.39CHF 7.79n/a7
Oct ’25n/a
CHF 7.78
0%
24.41%CHF 10.21CHF 4.25n/a7
Sep ’25n/a
CHF 7.62
0%
25.20%CHF 10.16CHF 4.24n/a7
Aug ’25n/a
CHF 7.92
0%
29.21%CHF 10.73CHF 4.47n/a7
Jul ’25n/a
CHF 8.22
0%
25.77%CHF 10.79CHF 4.49n/a7
CHF 59.75
Fair Value
62.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/15 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/15 00:00
Utili2026/02/28
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Digital Corporation è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.