Microsoft Valutazione
000951692 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000951692 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000951692 ( $350 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $478.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000951692 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000951692?
Metrica chiave: Poiché 000951692 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000951692 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Guadagni | US$90.51b |
| Cap. di mercato | US$3.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000951692 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
ORCL Oracle | 46.1x | 16.9% | US$506.3b |
NOW ServiceNow | 160.8x | 21.7% | US$214.9b |
PANW Palo Alto Networks | 46.1x | -3.8% | US$126.1b |
FTNT Fortinet | 47.1x | 10.3% | US$72.1b |
000951692 Microsoft | 34.7x | 12.6% | US$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000951692 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000951692's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000951692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000951692's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 000951692 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$350.00 | US$504.90 +44.3% | 7.5% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 48 |
| Nov ’25 | US$350.00 | US$504.25 +44.1% | 7.6% | US$600.00 | US$420.00 | n/a | 48 |
| Oct ’25 | US$350.00 | US$501.75 +43.4% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$350.00 | US$501.45 +43.3% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$350.00 | US$499.34 +42.7% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | n/a | US$490.79 0% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | n/a | US$483.08 0% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| May ’25 | n/a | US$477.62 0% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | n/a | US$470.12 0% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | n/a | US$465.63 0% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | n/a | US$456.93 0% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | US$415.87 0% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | n/a | US$406.73 0% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | US$403.27 0% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | US$350.00 | 50 |
| Oct ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | US$350.00 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | US$389.52 0% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$350.00 | 49 |
| Aug ’24 | n/a | US$390.21 0% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$350.00 | 50 |
| Jul ’24 | n/a | US$347.32 0% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | n/a | US$341.67 0% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 47 |
| May ’24 | n/a | US$331.47 0% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | n/a | US$298.07 0% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | n/a | US$292.33 0% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Feb ’24 | n/a | US$286.12 0% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Jan ’24 | n/a | US$296.84 0% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | n/a | US$296.98 0% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 44 |
| Nov ’23 | n/a | US$300.44 0% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | n/a | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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