SAP Valutazione
000345952 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000345952 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000345952 ( €121.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000345952 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000345952?
Metrica chiave: Poiché 000345952 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000345952 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52x |
| Utili | €5.73b |
| Cap. di mercato | €298.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000345952 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
TEMN Temenos | 28.2x | 7.92% | CHF 3.9b |
CRM Salesforce | 41.9x | 14.47% | US$260.2b |
INTU Intuit | 62.8x | 16.36% | US$217.8b |
ADBE Adobe | 23.4x | 8.16% | US$160.9b |
000345952 SAP | 52x | 18.92% | €298.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000345952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000345952's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000345952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000345952's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 000345952 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.20 | €286.81 +136.64% | 13.06% | €350.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €121.20 | €285.31 +135.41% | 11.98% | €345.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | €121.20 | €277.57 +129.01% | 10.80% | €320.00 | €158.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €121.20 | €282.58 +133.15% | 11.99% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €121.20 | €277.77 +129.18% | 12.69% | €320.00 | €158.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €121.20 | €264.22 +118.00% | 16.46% | €320.00 | €150.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €121.20 | €237.26 +95.76% | 13.84% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €121.20 | €228.65 +88.66% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €121.20 | €228.65 +88.66% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €121.20 | €212.80 +75.58% | 13.70% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €121.20 | €209.52 +72.87% | 12.89% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €121.20 | €207.92 +71.55% | 12.92% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €192.50 0% | 12.51% | €230.00 | €125.00 | €121.20 | 24 |
| Jun ’25 | n/a | €191.50 0% | 13.08% | €230.00 | €125.00 | €121.20 | 24 |
| May ’25 | n/a | €186.58 0% | 17.13% | €230.00 | €90.00 | €121.20 | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €177.92 0% | 17.18% | €230.00 | €90.00 | €121.20 | 24 |
| Mar ’25 | n/a | €173.75 0% | 15.41% | €205.00 | €90.00 | €121.20 | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €167.42 0% | 16.73% | €200.00 | €90.00 | €121.20 | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €141.77 0% | 12.81% | €170.00 | €90.00 | €121.20 | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €139.08 0% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €121.20 | 26 |
| Nov ’24 | n/a | €139.08 0% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €121.20 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | €137.50 0% | 9.06% | €159.00 | €115.00 | €121.20 | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €137.08 0% | 8.90% | €159.00 | €115.00 | €121.20 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €136.88 0% | 8.67% | €154.00 | €115.00 | €121.20 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €130.85 0% | 13.07% | €154.00 | €68.00 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/06 21:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAP SE è coperta da 88 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |