PTC Inc.

Report azionario BRSE:PMTA

Capitalizzazione di mercato: CHF 10.5b

PTC Valutazione

PMTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di PMTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PMTA ( CHF109.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF346.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PMTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMTA?

Metrica chiave: Poiché PMTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PMTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PMTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PMTA su PE?
Rapporto PE10.5x
UtiliUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$13.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PMTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PMTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.6x
TEMN Temenos
18.7x2.18%CHF 4.3b
NTNX Nutanix
48.3x26.99%US$13.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.8x3.39%CN¥99.6b
002230 iFLYTEKLTD
115.5x37.07%CN¥97.0b
PMTA PTC
10.5x-13.46%CHF 13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PMTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PMTA 10.5xMedia del settore 22.4xNo. of Companies25PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PMTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PMTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PMTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PMTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PMTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 109.48
CHF 145.60
+32.99%
9.98%CHF 183.25CHF 123.50n/a19
Jun ’27n/a
CHF 143.81
0%
9.98%CHF 181.01CHF 121.98n/a19
May ’27n/a
CHF 143.90
0%
11.33%CHF 179.72CHF 114.09n/a19
Apr ’27n/a
CHF 150.19
0%
12.00%CHF 182.10CHF 124.55n/a19
Mar ’27n/a
CHF 151.19
0%
12.93%CHF 193.84CHF 122.51n/a18
Feb ’27n/a
CHF 160.78
0%
12.54%CHF 193.25CHF 116.72n/a18
Jan ’27n/a
CHF 170.12
0%
11.39%CHF 201.98CHF 138.61n/a18
Dec ’26n/a
CHF 175.53
0%
11.19%CHF 206.11CHF 141.45n/a18
Nov ’26n/a
CHF 181.16
0%
7.90%CHF 204.55CHF 152.41n/a19
Oct ’26n/a
CHF 179.15
0%
7.49%CHF 198.87CHF 151.14n/a19
Sep ’26n/a
CHF 179.83
0%
7.36%CHF 200.09CHF 152.07n/a19
Aug ’26n/a
CHF 180.89
0%
7.36%CHF 201.27CHF 152.97n/a19
Jul ’26n/a
CHF 147.87
0%
10.89%CHF 190.17CHF 126.78n/a20
Jun ’26n/a
CHF 153.60
0%
11.11%CHF 198.60CHF 132.40n/a20
May ’26n/a
CHF 154.24
0%
11.15%CHF 199.10CHF 132.73n/a20
Apr ’26n/a
CHF 185.02
0%
8.60%CHF 212.13CHF 157.73n/a20
Mar ’26n/a
CHF 192.54
0%
8.00%CHF 215.82CHF 160.97n/a20
Feb ’26n/a
CHF 192.43
0%
7.98%CHF 217.01CHF 161.85n/a20
Jan ’26n/a
CHF 188.97
0%
9.34%CHF 214.26CHF 139.27n/a20
Dec ’25n/a
CHF 183.88
0%
8.48%CHF 211.69CHF 137.60n/a20
Nov ’25n/a
CHF 172.91
0%
8.39%CHF 191.53CHF 135.81n/a20
Oct ’25n/a
CHF 168.36
0%
8.54%CHF 186.44CHF 132.20n/a20
Sep ’25n/a
CHF 172.19
0%
8.54%CHF 190.69CHF 135.22n/a20
Aug ’25n/a
CHF 175.81
0%
7.03%CHF 192.20CHF 136.28n/a20
Jul ’25n/a
CHF 177.79
0%
8.86%CHF 195.77CHF 122.80n/a20
Jun ’25n/a
CHF 181.91
0%
8.76%CHF 199.81CHF 125.33n/a20
CHF 175.99
Fair Value
37.8% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/14 14:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PTC Inc. è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays