Microsoft Valutazione
MSFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFT ( CHF4000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF6240.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT?
Metrica chiave: Poiché MSFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$88.14b |
| Cap. di mercato | US$3.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
ORCL Oracle | 46.1x | 16.9% | US$527.5b |
NOW ServiceNow | 160.8x | 21.7% | US$220.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.1x | -4.0% | US$130.1b |
FTNT Fortinet | 47.1x | 10.3% | US$73.9b |
MSFT Microsoft | 35.1x | 12.4% | CHF 3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 74.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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