Indra Sistemas, S.A.

Report azionario BRSE:IDA

Capitalizzazione di mercato: CHF 8.3b

Indra Sistemas Valutazione

IDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di IDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: IDA ( CHF47.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF60.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDA?

Metrica chiave: Poiché IDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IDA su PE?
Rapporto PE20x
Utili€452.73m
Cap. di mercato€9.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
TEMN Temenos
20x2.21%CHF 4.7b
4684 OBICLtd
22.9x7.98%JP¥1.7t
A307950 Hyundai Autoever
76.6x23.57%₩13.8t
LTM LTM
22.2x12.66%₹1.1t
IDA Indra Sistemas
20x14.35%CHF 9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IDA 20.0xMedia del settore 18.2xNo. of Companies23PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 47.39
CHF 60.68
+28.04%
12.88%CHF 73.48CHF 45.92n/a16
Jun ’27n/a
CHF 59.95
0%
12.27%CHF 73.16CHF 45.73n/a15
May ’27n/a
CHF 58.50
0%
17.58%CHF 73.29CHF 30.32n/a16
Apr ’27n/a
CHF 57.64
0%
18.23%CHF 73.64CHF 30.47n/a15
Mar ’27n/a
CHF 52.65
0%
19.97%CHF 68.51CHF 30.14n/a16
Feb ’27n/a
CHF 50.48
0%
19.91%CHF 68.76CHF 30.25n/a16
Jan ’27n/a
CHF 47.54
0%
15.54%CHF 55.74CHF 30.66n/a16
Dec ’26n/a
CHF 47.29
0%
15.73%CHF 56.06CHF 30.83n/a16
Nov ’26n/a
CHF 44.45
0%
15.64%CHF 54.73CHF 30.61n/a15
Oct ’26n/a
CHF 38.46
0%
15.68%CHF 46.76CHF 26.19n/a14
Sep ’26n/a
CHF 38.32
0%
15.46%CHF 44.20CHF 26.33n/a13
Aug ’26n/a
CHF 37.99
0%
15.46%CHF 43.82CHF 26.10n/a13
Jul ’26n/a
CHF 33.43
0%
18.05%CHF 43.92CHF 24.58CHF 45.5914
Jun ’26n/a
CHF 28.64
0%
13.30%CHF 33.75CHF 20.05n/a13
May ’26n/a
CHF 25.93
0%
19.59%CHF 34.23CHF 14.07n/a14
Apr ’26n/a
CHF 24.04
0%
20.25%CHF 31.88CHF 14.32n/a14
Mar ’26n/a
CHF 21.70
0%
16.10%CHF 27.15CHF 14.05n/a14
Feb ’26n/a
CHF 21.95
0%
13.91%CHF 27.43CHF 14.19n/a15
Jan ’26n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Dec ’25n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.77
0%
14.42%CHF 27.36CHF 14.15n/a15
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
14.25%CHF 27.33CHF 14.13n/a16
Sep ’25n/a
CHF 21.54
0%
14.32%CHF 27.40CHF 14.17n/a16
Aug ’25n/a
CHF 21.83
0%
14.14%CHF 27.56CHF 14.26n/a16
Jul ’25n/a
CHF 21.55
0%
13.79%CHF 27.84CHF 14.40n/a16
CHF 60.87
Fair Value
22.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/05 07:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/03 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander