Indra Sistemas, S.A.

BRSE:IDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.7b

Indra Sistemas Valutazione

IDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 28.87
Fair Value
15.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDA ( CHF33.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF28.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDA?

Metrica chiave: Poiché IDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDA su PE?
Rapporto PE21.9x
Guadagni€275.54m
Cap. di mercato€6.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
TEMN Temenos
31.8x7.92%CHF 4.5b
4768 Otsuka
20.1x3.79%JP¥1.1t
REY Reply
25.2x10.65%€5.7b
3626 TIS
22.1x4.56%JP¥1.1t
IDA Indra Sistemas
21.9x12.88%CHF 6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDA 21.9xMedia del settore 19.3xNo. of Companies26PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 33.43
CHF 29.18
-12.71%
14.89%CHF 37.90CHF 20.22n/a13
Jun ’26n/a
CHF 28.64
0%
13.30%CHF 33.75CHF 20.05n/a13
May ’26n/a
CHF 25.93
0%
19.59%CHF 34.23CHF 14.07n/a14
Apr ’26n/a
CHF 24.04
0%
20.25%CHF 31.88CHF 14.32n/a14
Mar ’26n/a
CHF 21.70
0%
16.10%CHF 27.15CHF 14.05n/a14
Feb ’26n/a
CHF 21.95
0%
13.91%CHF 27.43CHF 14.19n/a15
Jan ’26n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Dec ’25n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.77
0%
14.42%CHF 27.36CHF 14.15n/a15
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
14.25%CHF 27.33CHF 14.13n/a16
Sep ’25n/a
CHF 21.54
0%
14.32%CHF 27.40CHF 14.17n/a16
Aug ’25n/a
CHF 21.83
0%
14.14%CHF 27.56CHF 14.26n/a16
Jul ’25n/a
CHF 21.55
0%
13.79%CHF 27.84CHF 14.40n/a16
Jun ’25n/a
CHF 21.95
0%
14.38%CHF 28.77CHF 14.88n/a15
May ’25n/a
CHF 20.67
0%
12.00%CHF 23.50CHF 14.57n/a15
Apr ’25n/a
CHF 20.00
0%
15.56%CHF 23.51CHF 14.18n/a15
Mar ’25n/a
CHF 17.32
0%
17.55%CHF 21.98CHF 12.90n/a14
Feb ’25n/a
CHF 15.38
0%
13.17%CHF 19.86CHF 12.58n/a14
Jan ’25n/a
CHF 14.41
0%
17.53%CHF 17.56CHF 8.41n/a14
Dec ’24n/a
CHF 14.75
0%
18.41%CHF 18.14CHF 8.68n/a14
Nov ’24n/a
CHF 14.57
0%
18.74%CHF 18.04CHF 8.63n/a14
Oct ’24n/a
CHF 14.14
0%
17.21%CHF 17.87CHF 8.69n/a14
Sep ’24n/a
CHF 13.92
0%
17.45%CHF 17.75CHF 8.64n/a14
Aug ’24n/a
CHF 13.88
0%
17.57%CHF 17.74CHF 8.63n/a14
Jul ’24n/a
CHF 13.83
0%
18.29%CHF 17.95CHF 8.73n/a14
Jun ’24n/a
CHF 13.72
0%
17.10%CHF 17.67CHF 8.76n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 30.24
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 10:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Indra Sistemas, S.A. è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.