Teradyne, Inc.

Report azionario SWX:TER

Capitalizzazione di mercato: CHF 53.9b

Teradyne Valutazione

TER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di TER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TER ( CHF363.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF188.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TER?

Metrica chiave: Poiché TER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TER per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TER su PE?
Rapporto PE78.3x
UtiliUS$854.06m
Cap. di mercatoUS$66.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari84x
ASM ASM International
46.2x13.43%€45.8b
6146 Disco
61.5x15.78%JP¥8.3t
7769 Hon. Precision
87.7x43.73%NT$1.3t
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
140.4x25.45%CN¥383.1b
TER Teradyne
78.3x23.48%CHF 66.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media dei peer ( 84 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TER 78.3xMedia del settore 57.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 57.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TER Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 337.22
0%
18.93%CHF 445.15CHF 218.53n/a17
Jun ’27n/a
CHF 290.70
0%
14.80%CHF 369.73CHF 212.40n/a17
May ’27n/a
CHF 288.75
0%
14.80%CHF 367.26CHF 210.98n/a17
Apr ’27n/a
CHF 252.56
0%
9.59%CHF 319.93CHF 199.96n/a17
Mar ’27n/a
CHF 233.54
0%
15.68%CHF 308.60CHF 142.73n/a17
Feb ’27n/a
CHF 179.61
0%
24.45%CHF 309.20CHF 108.22n/a17
Jan ’27n/a
CHF 160.55
0%
12.11%CHF 190.87CHF 111.34n/a16
Dec ’26n/a
CHF 149.14
0%
14.26%CHF 173.62CHF 100.94n/a16
Nov ’26n/a
CHF 139.91
0%
18.31%CHF 173.00CHF 94.14n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.96
0%
19.37%CHF 159.20CHF 67.66n/a16
Sep ’26n/a
CHF 93.03
0%
11.52%CHF 106.61CHF 68.14n/a16
Aug ’26n/a
CHF 91.84
0%
12.85%CHF 108.03CHF 69.04n/a16
Jul ’26n/a
CHF 77.19
0%
15.63%CHF 107.09CHF 54.75CHF 363.1316
Jun ’26n/a
CHF 79.20
0%
17.12%CHF 109.17CHF 55.82n/a16
May ’26n/a
CHF 84.01
0%
17.57%CHF 110.33CHF 56.41n/a16
Apr ’26n/a
CHF 103.40
0%
15.69%CHF 137.10CHF 71.65n/a17
Mar ’26n/a
CHF 122.91
0%
12.02%CHF 148.97CHF 90.28n/a16
Feb ’26CHF 105.92
CHF 124.03
+17.10%
11.74%CHF 150.27CHF 91.07n/a17
Jan ’26n/a
CHF 123.39
0%
13.24%CHF 162.10CHF 99.96n/a18
Dec ’25n/a
CHF 118.74
0%
12.83%CHF 158.76CHF 97.02n/a18
Nov ’25n/a
CHF 117.99
0%
12.55%CHF 155.96CHF 95.31n/a18
Oct ’25n/a
CHF 124.50
0%
10.40%CHF 155.67CHF 103.78n/a18
Sep ’25n/a
CHF 124.50
0%
10.40%CHF 155.67CHF 103.78n/a18
Aug ’25n/a
CHF 128.65
0%
10.01%CHF 159.01CHF 106.01n/a18
Jul ’25n/a
CHF 115.82
0%
14.85%CHF 150.29CHF 88.41n/a19
CHF 354.05
Fair Value
2.6% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/02 06:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/25 00:00
Utili2026/03/29
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teradyne, Inc. è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Quinn FredricksonBaird
Robert MasonBaird