Marvell Technology, Inc.

Report azionario SWX:MRVL

Capitalizzazione di mercato: CHF 134.4b

Marvell Technology Valutazione

MRVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di MRVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MRVL ( CHF153.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF54.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRVL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVL?

Metrica chiave: Poiché MRVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRVL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MRVL su PE?
Rapporto PE64.3x
UtiliUS$2.67b
Cap. di mercatoUS$171.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.2x
2454 MediaTek
67.5x30.61%NT$6.8t
285A Kioxia Holdings
61.4x36.10%JP¥35.7t
ADI Analog Devices
58.4x20.12%US$193.4b
QCOM QUALCOMM
25.3x-3.31%US$251.0b
MRVL Marvell Technology
64.3x19.76%CHF 171.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MRVL 64.3xMedia del settore 65.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 65.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRVL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 153.30
CHF 120.05
-21.69%
25.29%CHF 176.08CHF 66.52n/a40
May ’27CHF 127.97
CHF 100.30
-21.62%
15.73%CHF 132.84CHF 66.42n/a39
Apr ’27CHF 83.33
CHF 96.65
+15.98%
14.30%CHF 131.13CHF 67.96n/a40
Mar ’27CHF 61.25
CHF 88.91
+45.16%
14.14%CHF 119.93CHF 65.35n/a40
Feb ’27CHF 62.53
CHF 90.39
+44.55%
13.51%CHF 120.59CHF 69.57n/a41
Jan ’27CHF 67.68
CHF 92.58
+36.79%
13.46%CHF 123.89CHF 71.47n/a40
Dec ’26CHF 67.28
CHF 74.02
+10.02%
15.39%CHF 98.19CHF 46.84n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33n/a39
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96n/a39
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36n/a37
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68CHF 127.9736
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45CHF 83.3336
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23CHF 61.2535
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66CHF 62.5335
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70CHF 67.6834
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
Jul ’25n/a
CHF 80.61
0%
7.73%CHF 94.32CHF 67.37n/a32
Jun ’25n/a
CHF 81.15
0%
7.55%CHF 94.73CHF 67.67n/a32
May ’25n/a
CHF 80.03
0%
9.86%CHF 95.58CHF 59.17n/a32
CHF 119.78
Fair Value
28.0% sopravvalutato sconto intrinseco
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/01/31
Utili annuali2026/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marvell Technology, Inc. è coperta da 65 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company