Microchip Technology Incorporated

Report azionario SWX:MCHP

Capitalizzazione di mercato: CHF 23.2b

Microchip Technology Valutazione

MCHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 49.71
Fair Value
17.0% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCHP ( CHF41.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF49.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP?

Metrica chiave: Poiché MCHP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MCHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MCHP su PS?
Rapporto PS6.9x
VenditeUS$4.21b
Cap. di mercatoUS$28.88b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MCHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.2x8.21%CHF 703.4m
WIHN WISeKey International Holding
6.1x56.68%CHF 59.2m
601012 LONGi Green Energy Technology
1.8x12.22%CN¥138.4b
MCHP Microchip Technology
6.9x14.23%CHF 28.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Sales di MCHP } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MCHP 6.9xMedia del settore 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31n/a24
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62n/a24
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14n/a23
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18n/a23
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63n/a24
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02n/a24
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.30%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.15%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.21%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.39%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Feb ’25CHF 73.36
CHF 79.53
+8.42%
9.73%CHF 90.06CHF 64.33n/a24
Jan ’25n/a
CHF 77.86
0%
10.88%CHF 95.77CHF 63.56n/a25
Dec ’24n/a
CHF 77.63
0%
10.35%CHF 96.14CHF 63.80n/a25
CHF 56.88
Fair Value
27.4% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 20:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Microchip Technology Incorporated è coperta da 45 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research