Microchip Technology Incorporated

Report azionario SWX:MCHP

Capitalizzazione di mercato: CHF 41.5b

Microchip Technology Valutazione

MCHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di MCHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MCHP ( CHF76.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF64.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP?

Metrica chiave: Poiché MCHP è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MCHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MCHP su PS?
Rapporto PS10.8x
VenditeUS$4.71b
Cap. di mercatoUS$51.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MCHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
AMS ams-OSRAM
0.6x5.63%CHF 1.9b
ON ON Semiconductor
7.9x9.30%US$47.7b
6723 Renesas Electronics
6.6x8.45%JP¥8.6t
STMPA STMicroelectronics
5.6x11.97%€60.3b
MCHP Microchip Technology
10.8x13.99%CHF 51.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MCHP 10.8xMedia del settore 5.1xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.8x
Rapporto equo PS 6.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 79.20
CHF 90.65
+14.46%
12.71%CHF 108.07CHF 60.04n/a25
Jun ’27CHF 72.45
CHF 89.08
+22.95%
12.71%CHF 106.19CHF 59.00n/a25
May ’27CHF 71.27
CHF 69.41
-2.60%
13.96%CHF 90.80CHF 54.48n/a24
Apr ’27CHF 52.16
CHF 68.49
+31.30%
12.90%CHF 90.88CHF 54.53n/a24
Mar ’27CHF 57.05
CHF 67.02
+17.47%
12.66%CHF 89.00CHF 53.40n/a25
Feb ’27CHF 59.90
CHF 64.72
+8.04%
12.28%CHF 77.30CHF 46.38n/a25
Jan ’27CHF 51.24
CHF 59.37
+15.87%
11.70%CHF 69.44CHF 44.19n/a25
Dec ’26CHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31n/a24
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62n/a24
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14CHF 72.4523
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85CHF 71.2723
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88CHF 52.1623
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18CHF 57.0523
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63CHF 59.9024
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02CHF 51.2424
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.30%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.15%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
CHF 91.91
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/17 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/17 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2026/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Microchip Technology Incorporated è coperta da 41 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Thomas O'MalleyBarclays