ams-OSRAM AG

SWX:AMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 597.2m

ams-OSRAM Valutazione

AMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMS ( CHF6.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF72.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMS?

Metrica chiave: Poiché AMS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AMS su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€3.46b
Cap. di mercato€642.41m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
UBXN u-blox Holding
1.4x15.8%CHF 493.9m
WIHN WISeKey International Holding
0.7x30.2%CHF 13.8m
MBTN Meyer Burger Technology
0.2x32.7%CHF 18.2m
6875 MegaChips
2.2x14.8%JP¥99.7b
AMS ams-OSRAM
0.2x5.2%CHF 597.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x12.3%
AMS ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$673.04m
AMS 0.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies9PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x18.6%
AMS ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$673.04m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 6.05
CHF 10.54
+74.3%
31.7%CHF 15.89CHF 6.41n/a9
Nov ’25CHF 8.51
CHF 16.11
+89.3%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.30
CHF 16.45
+45.6%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.44
CHF 16.43
+57.4%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.47
CHF 17.52
+40.5%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.40
CHF 17.99
+24.9%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.17
CHF 32.91
+194.8%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.48
CHF 35.76
+241.4%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.14
CHF 55.66
+163.3%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.09
CHF 61.73
+283.7%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5110
Oct ’24CHF 43.16
CHF 76.86
+78.1%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.3011
Sep ’24CHF 62.60
CHF 82.69
+32.1%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4413
Aug ’24CHF 77.28
CHF 83.50
+8.0%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.4713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.4013
May ’24CHF 61.40
CHF 86.94
+41.6%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1713
Apr ’24CHF 70.82
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.4813
Mar ’24CHF 73.04
CHF 87.91
+20.4%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2213
Feb ’24CHF 91.22
CHF 90.95
-0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.3013
Jan ’24CHF 67.50
CHF 92.37
+36.8%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.1412
Dec ’23CHF 79.02
CHF 90.81
+14.9%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.0912
Nov ’23CHF 58.16
CHF 100.20
+72.3%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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