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ams-OSRAM Valutazione
AMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMS ( CHF1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF4.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AMS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €1.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.4x | ||
UBXN u-blox Holding | 1.6x | 16.7% | CHF 585.6m |
MBTN Meyer Burger Technology | 1.1x | 51.6% | CHF 141.9m |
WIHN WISeKey International Holding | 0.5x | 1.6% | CHF 13.6m |
002992 Shenzhen Baoming TechnologyLtd | 6.4x | 19.8% | CN¥7.9b |
AMS ams-OSRAM | 0.3x | 6.4% | CHF 1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 1.09 | CHF 1.70 +56.5% | 30.3% | CHF 2.49 | CHF 1.13 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CHF 1.18 | CHF 1.74 +47.2% | 29.9% | CHF 2.56 | CHF 1.16 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CHF 1.25 | CHF 1.75 +40.4% | 29.2% | CHF 2.56 | CHF 1.05 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.80 +24.8% | 29.2% | CHF 2.61 | CHF 1.08 | n/a | 10 |
May ’25 | CHF 1.12 | CHF 3.29 +194.6% | 142.0% | CHF 17.98 | CHF 1.08 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CHF 1.05 | CHF 3.58 +241.3% | 127.8% | CHF 17.92 | CHF 1.43 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CHF 1.32 | CHF 3.39 +156.6% | 126.5% | CHF 17.51 | CHF 1.40 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CHF 2.03 | CHF 4.84 +138.4% | 97.1% | CHF 17.06 | CHF 1.73 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CHF 2.11 | CHF 5.57 +163.3% | 88.6% | CHF 17.43 | CHF 1.71 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CHF 1.61 | CHF 6.17 +283.7% | 73.4% | CHF 17.30 | CHF 1.70 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CHF 3.22 | CHF 7.52 +133.4% | 59.1% | CHF 17.55 | CHF 3.24 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CHF 4.32 | CHF 7.68 +78.1% | 49.8% | CHF 16.49 | CHF 4.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CHF 6.26 | CHF 8.27 +32.1% | 38.4% | CHF 16.52 | CHF 4.83 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CHF 7.73 | CHF 8.35 +8.0% | 39.7% | CHF 16.57 | CHF 4.87 | CHF 1.18 | 12 |
Jul ’24 | CHF 6.44 | CHF 7.77 +20.6% | 44.1% | CHF 16.69 | CHF 4.98 | CHF 1.25 | 13 |
Jun ’24 | CHF 6.75 | CHF 7.74 +14.7% | 44.0% | CHF 16.64 | CHF 4.97 | CHF 1.44 | 13 |
May ’24 | CHF 6.14 | CHF 8.70 +41.6% | 40.6% | CHF 16.94 | CHF 5.59 | CHF 1.12 | 13 |
Apr ’24 | CHF 7.08 | CHF 8.75 +23.5% | 40.7% | CHF 17.06 | CHF 5.63 | CHF 1.05 | 13 |
Mar ’24 | CHF 7.30 | CHF 8.79 +20.4% | 38.3% | CHF 16.55 | CHF 5.60 | CHF 1.32 | 13 |
Feb ’24 | CHF 9.12 | CHF 9.10 -0.3% | 41.8% | CHF 17.99 | CHF 6.00 | CHF 2.03 | 13 |
Jan ’24 | CHF 6.75 | CHF 9.24 +36.8% | 41.9% | CHF 17.95 | CHF 5.98 | CHF 2.11 | 12 |
Dec ’23 | CHF 7.90 | CHF 9.08 +14.9% | 43.8% | CHF 17.93 | CHF 5.28 | CHF 1.61 | 12 |
Nov ’23 | CHF 5.82 | CHF 10.02 +72.3% | 39.4% | CHF 19.34 | CHF 5.31 | CHF 3.22 | 12 |
Oct ’23 | CHF 6.25 | CHF 10.21 +63.5% | 35.2% | CHF 18.74 | CHF 6.88 | CHF 4.32 | 11 |
Sep ’23 | CHF 6.91 | CHF 10.67 +54.5% | 34.9% | CHF 19.07 | CHF 7.00 | CHF 6.26 | 10 |
Aug ’23 | CHF 7.80 | CHF 12.70 +62.7% | 43.9% | CHF 23.27 | CHF 7.00 | CHF 7.73 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.