Infineon Technologies AG

SWX:IFX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 45.0b

Infineon Technologies Valutazione

IFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IFX ( CHF47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF72.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFX?

Metrica chiave: Poiché IFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IFX su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni€2.55b
Cap. di mercato€46.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73.3x
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$55.7b
981 Semiconductor Manufacturing International
47.9x24.4%HK$332.2b
MPWR Monolithic Power Systems
67.2x21.6%US$30.6b
688041 Hygon Information Technology
158.6x27.8%CN¥281.6b
IFX Infineon Technologies
18.2x12.8%CHF 46.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IFX 18.2xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IFX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Dec ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Nov ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Oct ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Sep ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Aug ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Jul ’25CHF 47.00
CHF 43.73
-6.9%
12.0%CHF 59.24CHF 36.43n/a23
Jun ’25CHF 47.00
CHF 43.90
-6.6%
9.2%CHF 51.18CHF 37.11n/a22
May ’25CHF 47.00
CHF 42.65
-9.2%
12.0%CHF 51.81CHF 31.28n/a22
Apr ’25CHF 47.00
CHF 43.42
-7.6%
11.6%CHF 51.90CHF 34.27n/a23
Mar ’25CHF 47.00
CHF 42.20
-10.2%
11.3%CHF 50.44CHF 33.31n/a24
Feb ’25CHF 47.00
CHF 42.07
-10.5%
11.6%CHF 53.36CHF 32.65n/a23
Jan ’25CHF 47.00
CHF 42.14
-10.3%
10.5%CHF 51.38CHF 32.70n/a24
Dec ’24CHF 47.00
CHF 43.04
-8.4%
9.5%CHF 50.75CHF 33.77n/a24
Nov ’24CHF 47.00
CHF 43.06
-8.4%
11.6%CHF 50.64CHF 30.81n/a24
Oct ’24CHF 47.00
CHF 45.49
-3.2%
11.7%CHF 57.10CHF 33.87n/a24
Sep ’24CHF 47.00
CHF 45.44
-3.3%
11.9%CHF 56.68CHF 33.62n/a24
Aug ’24CHF 47.00
CHF 45.37
-3.5%
10.9%CHF 52.55CHF 33.44n/a23
Jul ’24CHF 47.00
CHF 46.01
-2.1%
13.5%CHF 53.83CHF 27.41CHF 47.0024
Jun ’24CHF 47.00
CHF 45.24
-3.7%
13.8%CHF 53.54CHF 27.26CHF 47.0026
May ’24CHF 47.00
CHF 44.80
-4.7%
13.8%CHF 53.82CHF 27.40CHF 47.0026
Apr ’24CHF 47.00
CHF 44.91
-4.4%
14.4%CHF 54.83CHF 27.91CHF 47.0026
Mar ’24CHF 47.00
CHF 43.41
-7.6%
13.3%CHF 51.77CHF 24.89CHF 47.0025
Feb ’24CHF 47.00
CHF 41.39
-11.9%
14.4%CHF 51.75CHF 19.90CHF 47.0025
Jan ’24CHF 47.00
CHF 40.74
-13.3%
15.0%CHF 51.29CHF 19.73CHF 47.0023
Dec ’23CHF 45.00
CHF 40.78
-9.4%
14.6%CHF 51.08CHF 19.65CHF 47.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/08 09:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/08 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Infineon Technologies AG è coperta da 62 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Charles BordesAlphaValue