Zug Estates Holding AG

SWX:ZUGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.0b

Zug Estates Holding Valutazione

ZUGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZUGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 967.93
Fair Value
110.8% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZUGN ( CHF2040 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF967.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZUGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZUGN?

Metrica chiave: Poiché ZUGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZUGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZUGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZUGN su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniCHF 50.42m
Cap. di mercatoCHF 1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZUGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZUGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
ISN Intershop Holding
14.8x-11.7%CHF 1.2b
EPIC EPIC Suisse
28.6xn/aCHF 838.8m
HIAG HIAG Immobilien Holding
14.1x6.4%CHF 862.7m
WARN Warteck Invest
44.3x21.2%CHF 595.5m
ZUGN Zug Estates Holding
20.6x2.4%CHF 1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZUGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZUGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZUGN 20.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies30PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZUGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Real Estate ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZUGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZUGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZUGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CHF 1.95k
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zug Estates Holding AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus KramerResearch Partners AG
Philippe ZügerZürcher Kantonalbank