Warteck Invest AG

SWX:WARN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 592.5m

Warteck Invest Valutazione

WARN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WARN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.28k
Fair Value
49.3% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WARN ( CHF1915 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF1282.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WARN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WARN?

Metrica chiave: Poiché WARN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WARN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WARN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WARN su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniCHF 23.08m
Cap. di mercatoCHF 592.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WARN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WARN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
FREN Fundamenta Real Estate
17xn/aCHF 517.1m
EPIC EPIC Suisse
16.4xn/aCHF 776.8m
NREN Novavest Real Estate
19.7x3.3%CHF 376.3m
ZUGN Zug Estates Holding
18.2x-4.0%CHF 1.1b
WARN Warteck Invest
25.7x4.0%CHF 592.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WARN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WARN 25.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies37PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Swiss Real Estate ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WARN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WARN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 09:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warteck Invest AG è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philippe ZügerZürcher Kantonalbank