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Zug Estates Holding SWX:ZUGN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CHF 2.12k

Cap. di mercato

CHF 1.1b

7D

3.4%

1Y

18.4%

Aggiornato

14 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Zug Estates Holding AG

SWX:ZUGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.1b

ZUGN Panoramica delle azioni

Zug Estates Holding AG, insieme alle sue controllate, concepisce, sviluppa, commercializza e gestisce immobili nella regione di Zug, in Svizzera. Maggiori dettagli

ZUGN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

Premi

Paga un dividendo affidabile di 2.22%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 4% all'anno per i prossimi 3 anni

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Zug Estates Holding AG Concorrenti

HIAG Immobilien Holding

SWX:HIAG

CHF 966.8m

EPIC Suisse

SWX:EPIC

CHF 774.8m

Warteck Invest

SWX:WARN

CHF 595.5m

Intershop Holding

SWX:ISN

CHF 1.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Zug Estates Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 2,120.00
Massimo di 52 settimaneCHF 2,190.00
Minimo di 52 settimaneCHF 1,665.00
Beta0.40
Variazione di 1 mese0.95%
Variazione a 3 mesi3.92%
Variazione di 1 anno18.44%
Variazione a 3 anni3.92%
Variazione a 5 anni9.28%
Variazione dall'IPO79.66%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why We Think Zug Estates Holding AG's (VTX:ZUGN) CEO Compensation Looks Fair

Apr 08
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Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 23
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Recent updates

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Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Feb 23
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Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Profits Appear To Have Quality Issues

Aug 30
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Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At CHF44.00

Apr 11
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Does Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 26
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Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 13
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Industry Analysts Just Upgraded Their Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Revenue Forecasts By 37%

Feb 20
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If You Like EPS Growth Then Check Out Zug Estates Holding (VTX:ZUGN) Before It's Too Late

Feb 02
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Is There More To The Story Than Zug Estates Holding's (VTX:ZUGN) Earnings Growth?

Jan 15
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Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Is Up But Financials Look Inconsistent: Which Way Is The Stock Headed?

Dec 24
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Could Zug Estates Holding AG (VTX:ZUGN) Have The Makings Of Another Dividend Aristocrat?

Nov 30
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Rendimenti per gli azionisti

ZUGNCH Real EstateCH Mercato
7D3.4%3.7%4.1%
1Y18.4%18.5%-1.0%

Ritorno vs Industria: ZUGN ha trovato corrispondenza nel Swiss Real Estate che ha restituito 18.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZUGN ha superato il mercato Swiss che ha restituito -1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZUGN's price volatile compared to industry and market?
ZUGN volatility
ZUGN Average Weekly Movement3.3%
Real Estate Industry Average Movement2.4%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in CH Market8.4%
10% least volatile stocks in CH Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: ZUGN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ZUGN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012130Patrik Stillhartwww.zugestates.ch

Zug Estates Holding AG, insieme alle sue controllate, concepisce, sviluppa, commercializza e gestisce immobili nella regione di Zug, in Svizzera. L'azienda opera in due segmenti, Real Estate e Hotel & Catering. Il suo portafoglio comprende immobili residenziali, uffici, negozi, alberghi e servizi, come quelli per l'istruzione e la cultura.

Zug Estates Holding AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Zug Estates Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
ZUGN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCHF 1.08b
Guadagni(TTM)CHF 58.72m
Ricavi(TTM)CHF 88.48m

18.4x

Rapporto P/E

12.2x

Rapporto P/S

ZUGN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZUGN Conto economico (TTM)
RicaviCHF 88.48m
Costo del fatturatoCHF 9.91m
Profitto lordoCHF 78.57m
Altre speseCHF 19.85m
GuadagniCHF 58.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 20, 2025

Utile per azione (EPS)115.13
Margine lordo88.80%
Margine di profitto netto66.36%
Rapporto debito/patrimonio netto64.0%

Come si è comportato ZUGN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.2%

Rendimento attuale del dividendo

41%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare ZUGN per ricevere un dividendo imminente?
Zug Estates Holding date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 14 2025
Data di pagamento dei dividendiApr 16 2025
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi0 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 15:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zug Estates Holding AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto HuberResearch Partners AG
Markus KramerResearch Partners AG
Philippe ZügerZürcher Kantonalbank