Sartorius Aktiengesellschaft

Report azionario SWX:SRT3

Capitalizzazione di mercato: CHF 11.7b

Sartorius Valutazione

SRT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore dei flussi di cassa futuri

Qual è il prezzo equo di SRT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SRT3 ( CHF197.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF362.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRT3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRT3?

Metrica chiave: Poiché SRT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRT3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRT3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SRT3 su PE?
Rapporto PE93.5x
Utili€154.90m
Cap. di mercato€12.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRT3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
LONN Lonza Group
37.2x17.17%CHF 33.8b
BANB Bachem Holding
33.7x16.88%CHF 4.5b
SFZN Siegfried Holding
20.3x9.36%CHF 3.4b
TECN Tecan Group
24.4x13.05%CHF 1.5b
SRT3 Sartorius
93.5x21.73%CHF 12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SRT3 93.5xMedia del settore 31.6xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRT3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 93.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRT3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRT3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 197.40
CHF 239.81
+21.48%
12.86%CHF 275.62CHF 165.37n/a19
Mar ’27CHF 212.80
CHF 242.61
+14.01%
12.08%CHF 277.19CHF 166.32n/a19
Feb ’27n/a
CHF 245.35
0%
12.25%CHF 279.61CHF 160.43n/a19
Jan ’27n/a
CHF 246.41
0%
12.33%CHF 284.96CHF 163.50n/a19
Dec ’26n/a
CHF 243.57
0%
12.00%CHF 284.29CHF 163.11n/a19
Nov ’26n/a
CHF 240.05
0%
11.96%CHF 282.03CHF 161.82n/a20
Oct ’26n/a
CHF 239.00
0%
12.07%CHF 289.92CHF 163.66n/a20
Sep ’26n/a
CHF 244.76
0%
12.20%CHF 292.33CHF 165.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 238.59
0%
12.82%CHF 287.51CHF 162.30n/a20
Jul ’26n/a
CHF 243.07
0%
12.88%CHF 289.60CHF 170.02n/a20
Jun ’26n/a
CHF 247.20
0%
13.08%CHF 298.90CHF 170.00n/a20
May ’26n/a
CHF 252.67
0%
12.85%CHF 299.72CHF 170.47n/a21
Apr ’26n/a
CHF 271.96
0%
11.97%CHF 324.22CHF 173.55n/a21
Mar ’26n/a
CHF 270.27
0%
12.06%CHF 318.80CHF 170.65CHF 212.8020
Feb ’26n/a
CHF 260.65
0%
13.35%CHF 312.27CHF 172.22n/a20
Jan ’26n/a
CHF 245.48
0%
13.26%CHF 297.95CHF 161.08n/a20
Dec ’25n/a
CHF 248.61
0%
13.10%CHF 299.20CHF 161.76n/a19
Nov ’25n/a
CHF 248.80
0%
13.45%CHF 299.37CHF 161.85n/a18
Oct ’25n/a
CHF 246.61
0%
14.90%CHF 299.75CHF 162.05n/a18
Sep ’25n/a
CHF 249.84
0%
15.95%CHF 314.79CHF 162.56n/a17
Aug ’25n/a
CHF 255.98
0%
17.76%CHF 353.52CHF 163.09n/a17
Jul ’25n/a
CHF 303.01
0%
13.87%CHF 365.68CHF 202.09n/a16
Jun ’25n/a
CHF 311.86
0%
13.11%CHF 371.93CHF 205.54n/a16
May ’25n/a
CHF 324.79
0%
11.74%CHF 393.09CHF 235.85n/a16
Apr ’25n/a
CHF 340.26
0%
11.93%CHF 403.74CHF 233.49n/a16
Mar ’25n/a
CHF 318.97
0%
12.84%CHF 371.41CHF 228.56n/a16
CHF 249.8
Fair Value
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/16 12:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sartorius Aktiengesellschaft è coperta da 38 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays
Samuel EnglandBerenberg