Siegfried Holding AG

SWX:SFZN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.3b

Siegfried Holding Valutazione

SFZN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFZN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 87.66
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SFZN1 ( CHF98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF87.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFZN1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFZN1?

Metrica chiave: Poiché SFZN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFZN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFZN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFZN1 su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniCHF 160.06m
Cap. di mercatoCHF 4.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFZN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFZN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
BANB Bachem Holding
31.4x15.8%CHF 3.8b
TECN Tecan Group
30x17.2%CHF 2.0b
SKAN SKAN Group
38.9x16.3%CHF 1.5b
LONN Lonza Group
65.4x21.2%CHF 41.6b
SFZN1 Siegfried Holding
26.8x9.8%CHF 4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFZN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFZN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFZN1 26.8xMedia del settore 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFZN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFZN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFZN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFZN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFZN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 98.00
CHF 114.58
+16.9%
12.7%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
Apr ’26CHF 89.90
CHF 114.81
+27.7%
12.2%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Mar ’26CHF 96.10
CHF 115.10
+19.8%
12.6%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Feb ’26CHF 102.80
CHF 116.77
+13.6%
13.6%CHF 150.00CHF 90.00n/a12
Jan ’26CHF 98.60
CHF 118.77
+20.5%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Dec ’25CHF 111.40
CHF 118.77
+6.6%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Nov ’25CHF 115.00
CHF 118.77
+3.3%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Oct ’25CHF 114.40
CHF 116.28
+1.6%
11.8%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Sep ’25CHF 111.80
CHF 107.52
-3.8%
7.8%CHF 118.80CHF 90.00n/a13
Aug ’25CHF 102.40
CHF 104.10
+1.7%
8.9%CHF 118.80CHF 88.00n/a12
Jul ’25CHF 94.40
CHF 101.59
+7.6%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00n/a10
Jun ’25CHF 89.90
CHF 101.59
+13.0%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00n/a10
May ’25CHF 88.20
CHF 101.59
+15.2%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00CHF 98.0010
Apr ’25CHF 92.10
CHF 100.54
+9.2%
7.8%CHF 112.50CHF 88.00CHF 89.9011
Mar ’25CHF 90.50
CHF 96.45
+6.6%
7.2%CHF 105.00CHF 82.00CHF 96.1011
Feb ’25CHF 84.60
CHF 91.16
+7.8%
8.4%CHF 100.00CHF 80.00CHF 102.8010
Jan ’25CHF 85.95
CHF 89.12
+3.7%
7.5%CHF 99.00CHF 80.00CHF 98.609
Dec ’24CHF 78.25
CHF 88.19
+12.7%
7.4%CHF 99.00CHF 80.00CHF 111.408
Nov ’24CHF 71.45
CHF 88.19
+23.4%
7.4%CHF 99.00CHF 80.00CHF 115.008
Oct ’24CHF 78.45
CHF 87.19
+11.1%
7.8%CHF 99.00CHF 80.00CHF 114.408
Sep ’24CHF 78.90
CHF 86.06
+9.1%
11.8%CHF 99.00CHF 64.00CHF 111.809
Aug ’24CHF 76.95
CHF 81.75
+6.2%
11.9%CHF 94.50CHF 64.00CHF 102.408
Jul ’24CHF 73.90
CHF 81.31
+10.0%
12.0%CHF 94.50CHF 64.00CHF 94.408
Jun ’24CHF 73.40
CHF 81.50
+11.0%
12.7%CHF 94.50CHF 64.00CHF 89.907
May ’24CHF 68.65
CHF 80.50
+17.3%
12.2%CHF 94.50CHF 64.00CHF 88.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 114.58
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siegfried Holding AG è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research