Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Valutazione
JCARE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JCARE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JCARE ( $8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JCARE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCARE?
Metrica chiave: Poiché JCARE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JCARE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | CN¥1.47b |
| Cap. di mercato | CN¥21.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JCARE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
DESN Dottikon ES Holding | 39.8x | n/a | CHF 3.2b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 15.5x | 17.2% | CHF 1.0b |
NOVN Novartis | 17.5x | 7.0% | CHF 182.4b |
ROG Roche Holding | 19x | 11.1% | CHF 203.6b |
JCARE Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.6x | 11.8% | US$21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JCARE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JCARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JCARE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JCARE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Roche Holding
CHF 203.6b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
ROG
CHF 253.50
7D
-4.5%
1Y
6.9%
Gerresheimer
€2.5b
Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.
GXI
€75.60
7D
0%
1Y
0%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%