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Johnson & Johnson Valutazione
000943981 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000943981 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000943981 ( CHF137.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF254.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000943981 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000943981?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 000943981 su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$388.53b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000943981 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.7x | ||
ROG Roche Holding | 20.4x | 10.9% | CHF 219.0b |
NOVN Novartis | 23.4x | 9.4% | CHF 198.3b |
DESN Dottikon ES Holding | 44.1x | n/a | CHF 3.6b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 18.7x | 18.6% | CHF 1.2b |
000943981 Johnson & Johnson | 23.7x | 7.2% | CHF 388.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000943981 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000943981's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000943981 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000943981's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.7x |
Rapporto equo PE | 37.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000943981 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 135.98 | CHF 145.72 +7.2% | 8.0% | CHF 182.87 | CHF 127.58 | n/a | 22 |
Sep ’25 | CHF 139.57 | CHF 145.43 +4.2% | 8.0% | CHF 182.80 | CHF 127.53 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 141.95 | CHF 152.16 +7.2% | 8.0% | CHF 191.68 | CHF 133.73 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 131.55 | CHF 153.39 +16.6% | 7.7% | CHF 192.05 | CHF 138.46 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CHF 132.38 | CHF 155.34 +17.3% | 7.8% | CHF 194.24 | CHF 140.03 | n/a | 22 |
May ’25 | CHF 134.07 | CHF 158.82 +18.5% | 7.8% | CHF 197.62 | CHF 142.47 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 143.01 | CHF 158.59 +10.9% | 7.1% | CHF 194.39 | CHF 144.66 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 142.26 | CHF 153.27 +7.7% | 7.5% | CHF 189.12 | CHF 138.10 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 137.42 | CHF 149.71 +8.9% | 7.4% | CHF 184.41 | CHF 134.66 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CHF 131.43 | CHF 151.63 +15.4% | 7.2% | CHF 186.48 | CHF 136.17 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CHF 136.56 | CHF 151.74 +11.1% | 7.4% | CHF 186.91 | CHF 134.75 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CHF 135.18 | CHF 157.32 +16.4% | 6.9% | CHF 192.03 | CHF 140.23 | n/a | 22 |
Oct ’24 | CHF 143.12 | CHF 161.39 +12.8% | 6.5% | CHF 192.97 | CHF 141.81 | n/a | 21 |
Sep ’24 | CHF 143.01 | CHF 160.36 +12.1% | 6.0% | CHF 190.48 | CHF 145.30 | CHF 139.57 | 21 |
Aug ’24 | CHF 150.56 | CHF 159.03 +5.6% | 6.1% | CHF 187.50 | CHF 143.03 | CHF 141.95 | 20 |
Jul ’24 | n/a | CHF 163.23 0% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 131.55 | 20 |
Jun ’24 | CHF 140.03 | CHF 163.23 +16.6% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 132.38 | 20 |
May ’24 | n/a | CHF 159.49 0% | 7.1% | CHF 191.79 | CHF 143.62 | CHF 134.07 | 19 |
Apr ’24 | CHF 140.96 | CHF 163.48 +16.0% | 7.2% | CHF 197.56 | CHF 147.94 | CHF 143.01 | 21 |
Mar ’24 | CHF 146.48 | CHF 168.47 +15.0% | 7.0% | CHF 202.08 | CHF 151.32 | CHF 142.26 | 21 |
Feb ’24 | CHF 150.35 | CHF 167.38 +11.3% | 6.5% | CHF 198.93 | CHF 151.74 | CHF 137.42 | 20 |
Jan ’24 | CHF 163.93 | CHF 169.08 +3.1% | 7.1% | CHF 199.78 | CHF 148.68 | CHF 131.43 | 22 |
Dec ’23 | n/a | CHF 170.77 0% | 7.1% | CHF 201.46 | CHF 149.92 | CHF 136.56 | 20 |
Nov ’23 | CHF 175.06 | CHF 182.78 +4.4% | 7.0% | CHF 215.98 | CHF 160.73 | CHF 135.18 | 21 |
Oct ’23 | CHF 164.01 | CHF 178.47 +8.8% | 6.6% | CHF 207.32 | CHF 158.14 | CHF 143.12 | 19 |
Sep ’23 | n/a | CHF 179.09 0% | 6.4% | CHF 207.81 | CHF 159.49 | CHF 143.01 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.