Warner Bros. Discovery, Inc.

Report azionario SWX:WBD

Capitalizzazione di mercato: CHF 53.2b

Warner Bros. Discovery Valutazione

WBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di WBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: WBD ( CHF21.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF27.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBD?

Metrica chiave: Poiché WBD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WBD su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeUS$37.21b
Cap. di mercatoUS$67.76b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.1xn/aCHF 75.1m
UMG Universal Music Group
3x6.89%€37.0b
SPOT Spotify Technology
5.3x11.84%US$106.9b
LYV Live Nation Entertainment
1.5x8.39%US$38.5b
WBD Warner Bros. Discovery
1.8x1.46%CHF 67.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WBD 1.8xMedia del settore 1.6xNo. of Companies32PS01.22.43.64.86+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WBD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 21.38
CHF 23.14
+8.25%
5.94%CHF 24.40CHF 20.30n/a12
May ’27CHF 21.27
CHF 23.13
+8.73%
5.59%CHF 24.42CHF 20.32n/a13
Apr ’27CHF 21.84
CHF 23.31
+6.73%
5.59%CHF 24.61CHF 20.48n/a13
Mar ’27CHF 21.89
CHF 22.44
+2.51%
5.33%CHF 24.02CHF 19.99n/a12
Feb ’27CHF 21.37
CHF 21.88
+2.39%
11.75%CHF 26.92CHF 16.92n/a15
Jan ’27CHF 22.83
CHF 21.59
-5.43%
13.67%CHF 27.73CHF 15.85n/a15
Dec ’26CHF 18.44
CHF 18.07
-2.00%
20.36%CHF 24.13CHF 8.04n/a21
Nov ’26n/a
CHF 16.83
0%
23.36%CHF 24.07CHF 8.02n/a21
Oct ’26n/a
CHF 12.39
0%
24.43%CHF 19.10CHF 7.96n/a20
Sep ’26n/a
CHF 11.85
0%
22.43%CHF 19.37CHF 8.07n/a21
Aug ’26n/a
CHF 11.70
0%
25.73%CHF 19.32CHF 8.05n/a21
Jul ’26n/a
CHF 11.10
0%
28.91%CHF 19.02CHF 7.13n/a22
Jun ’26n/a
CHF 11.20
0%
28.76%CHF 19.75CHF 7.40n/a25
May ’26n/a
CHF 10.96
0%
27.09%CHF 19.81CHF 5.78CHF 21.2724
Apr ’26n/a
CHF 11.96
0%
22.29%CHF 19.40CHF 7.94CHF 21.8424
Mar ’26n/a
CHF 11.97
0%
23.48%CHF 19.86CHF 8.13CHF 21.8925
Feb ’26n/a
CHF 11.55
0%
26.34%CHF 20.01CHF 7.45CHF 21.3725
Jan ’26n/a
CHF 11.33
0%
26.71%CHF 19.76CHF 7.35CHF 22.8325
Dec ’25n/a
CHF 10.40
0%
27.53%CHF 19.40CHF 7.22CHF 18.4425
Nov ’25n/a
CHF 9.12
0%
34.53%CHF 19.00CHF 5.18n/a27
Oct ’25n/a
CHF 8.97
0%
34.81%CHF 18.62CHF 5.08n/a27
Sep ’25n/a
CHF 8.91
0%
35.03%CHF 18.53CHF 5.05n/a27
Aug ’25n/a
CHF 10.17
0%
35.46%CHF 20.97CHF 6.12n/a27
Jul ’25n/a
CHF 10.88
0%
33.45%CHF 21.47CHF 6.26n/a27
Jun ’25n/a
CHF 11.38
0%
33.02%CHF 21.89CHF 6.38n/a26
May ’25n/a
CHF 12.27
0%
30.17%CHF 22.06CHF 6.43n/a26
CHF 23.48
Fair Value
8.9% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 15:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/26 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warner Bros. Discovery, Inc. è coperta da 54 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC