Wheaton Precious Metals Corp.

Report azionario SWX:WPM

Capitalizzazione di mercato: CHF 41.1b

Wheaton Precious Metals Valutazione

WPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di WPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: WPM ( CHF92.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF112.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPM?

Metrica chiave: Poiché WPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WPM su PE?
Rapporto PE29.2x
UtiliUS$1.80b
Cap. di mercatoUS$51.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.2x
GIVN Givaudan
30.2x5.71%CHF 32.3b
SIKA Sika
26.5x9.44%CHF 27.7b
HOLN Holcim
106.5x25.62%CHF 41.4b
AMRZ Amrize
25.7x15.17%CHF 23.9b
WPM Wheaton Precious Metals
29.2x9.36%CHF 72.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WPM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

17 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WPM 29.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies17PE01020304050+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 92.92
CHF 150.51
+61.98%
11.21%CHF 187.57CHF 130.10n/a7
Jun ’27n/a
CHF 147.73
0%
11.16%CHF 182.09CHF 126.29n/a7
May ’27n/a
CHF 151.60
0%
15.86%CHF 205.82CHF 124.68n/a7
Apr ’27n/a
CHF 150.09
0%
18.00%CHF 208.87CHF 126.02n/a6
Mar ’27n/a
CHF 131.60
0%
11.20%CHF 148.17CHF 100.46n/a6
Feb ’27n/a
CHF 116.79
0%
15.90%CHF 147.25CHF 90.45n/a7
Jan ’27n/a
CHF 110.16
0%
8.29%CHF 124.83CHF 93.67n/a7
Dec ’26n/a
CHF 104.87
0%
6.39%CHF 117.29CHF 94.67n/a7
Nov ’26n/a
CHF 99.43
0%
10.76%CHF 116.35CHF 86.27n/a7
Oct ’26n/a
CHF 93.72
0%
8.29%CHF 105.86CHF 82.96n/a7
Sep ’26n/a
CHF 85.82
0%
2.97%CHF 88.39CHF 80.78n/a7
Aug ’26n/a
CHF 83.35
0%
4.89%CHF 87.81CHF 75.32n/a7
Jul ’26n/a
CHF 78.88
0%
3.36%CHF 82.05CHF 74.48CHF 93.097
Jun ’26n/a
CHF 78.86
0%
2.88%CHF 83.53CHF 76.44n/a7
May ’26n/a
CHF 76.77
0%
7.14%CHF 84.76CHF 68.55n/a7
Apr ’26n/a
CHF 71.46
0%
6.67%CHF 80.29CHF 65.70n/a6
Mar ’26n/a
CHF 67.71
0%
6.28%CHF 73.10CHF 60.39n/a6
Feb ’26n/a
CHF 66.23
0%
5.02%CHF 70.68CHF 60.86n/a6
Jan ’26n/a
CHF 65.43
0%
5.37%CHF 69.67CHF 59.23n/a7
Dec ’25n/a
CHF 66.39
0%
5.33%CHF 70.70CHF 60.35n/a7
Nov ’25n/a
CHF 64.15
0%
6.36%CHF 68.70CHF 56.92n/a7
Oct ’25n/a
CHF 58.60
0%
8.45%CHF 66.66CHF 51.20n/a7
Sep ’25n/a
CHF 56.14
0%
6.26%CHF 62.84CHF 50.56n/a7
Aug ’25n/a
CHF 57.90
0%
6.45%CHF 63.96CHF 52.48n/a7
Jul ’25n/a
CHF 54.95
0%
4.11%CHF 58.95CHF 51.82n/a8
CHF 149.45
Fair Value
37.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/02 08:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/02 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wheaton Precious Metals Corp. è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Matthew MurphyBarclays
Richard HatchBerenberg