Kinross Gold Corporation

Report azionario SWX:KG

Capitalizzazione di mercato: CHF 26.2b

Kinross Gold Valutazione

KG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KG ( CHF26.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF17.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KG?

Metrica chiave: Poiché KG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KG su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$32.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
SIKA Sika
21.2x8.11%CHF 25.2b
AMRZ Amrize
25x14.52%CHF 23.3b
GIVN Givaudan
27.9x5.28%CHF 30.6b
HOLN Holcim
12.6x-4.45%CHF 40.7b
KG Kinross Gold
18.5x1.88%CHF 45.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KG 18.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 22.52
0%
27.95%CHF 29.14CHF 6.27n/a9
Dec ’26n/a
CHF 22.08
0%
27.05%CHF 26.21CHF 6.26n/a9
Nov ’26n/a
CHF 20.92
0%
31.28%CHF 26.33CHF 6.31n/a8
Oct ’26n/a
CHF 17.30
0%
30.80%CHF 23.05CHF 5.76n/a8
Sep ’26n/a
CHF 14.75
0%
23.73%CHF 17.50CHF 5.83n/a8
Aug ’26n/a
CHF 14.59
0%
23.41%CHF 17.45CHF 5.82n/a8
Jul ’26n/a
CHF 13.73
0%
23.58%CHF 17.37CHF 5.59n/a8
Jun ’26n/a
CHF 13.81
0%
23.78%CHF 17.85CHF 5.75n/a8
May ’26n/a
CHF 13.38
0%
25.20%CHF 17.98CHF 5.98n/a8
Apr ’26n/a
CHF 11.59
0%
21.87%CHF 14.20CHF 5.67n/a7
Mar ’26n/a
CHF 11.74
0%
21.41%CHF 13.92CHF 5.77n/a7
Feb ’26n/a
CHF 11.02
0%
21.42%CHF 12.95CHF 5.43n/a7
Jan ’26n/a
CHF 10.93
0%
19.92%CHF 12.82CHF 5.35n/a8
Dec ’25n/a
CHF 10.93
0%
20.55%CHF 12.85CHF 5.16n/a8
Nov ’25n/a
CHF 10.27
0%
21.75%CHF 12.49CHF 4.98n/a8
Oct ’25n/a
CHF 9.21
0%
18.27%CHF 10.67CHF 4.89n/a9
Sep ’25n/a
CHF 8.68
0%
19.17%CHF 10.73CHF 4.94n/a9
Aug ’25CHF 3.20
CHF 8.85
+176.60%
17.12%CHF 10.14CHF 5.10n/a9
Jul ’25CHF 3.20
CHF 7.97
+149.01%
14.51%CHF 9.22CHF 5.25n/a9
Jun ’25CHF 3.20
CHF 8.06
+151.77%
15.48%CHF 9.35CHF 5.05n/a9
May ’25CHF 3.20
CHF 7.37
+130.30%
15.61%CHF 9.03CHF 5.18n/a9
Apr ’25CHF 3.20
CHF 6.38
+99.23%
11.19%CHF 7.39CHF 4.96n/a9
Mar ’25CHF 3.20
CHF 6.20
+93.85%
11.22%CHF 7.18CHF 4.82n/a9
Feb ’25CHF 3.20
CHF 6.08
+90.09%
11.11%CHF 7.05CHF 4.67n/a9
Jan ’25CHF 3.20
CHF 5.74
+79.46%
10.38%CHF 6.92CHF 4.79n/a9
Dec ’24CHF 3.20
CHF 5.81
+81.65%
10.88%CHF 7.02CHF 4.71n/a9
CHF 27.27
Fair Value
3.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 19:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinross Gold Corporation è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Michael CurranBeacon Securities Limited