Freeport-McMoRan Inc.

Report azionario SWX:FCX

Capitalizzazione di mercato: CHF 76.0b

Freeport-McMoRan Valutazione

FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: FCX ( CHF54.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF86.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?

Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FCX su PE?
Rapporto PE36.1x
UtiliUS$2.73b
Cap. di mercatoUS$95.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.6x
GIVN Givaudan
27.4x5.67%CHF 29.4b
HOLN Holcim
106x25.74%CHF 41.2b
SIKA Sika
23.8x9.21%CHF 24.9b
AMRZ Amrize
25.2x14.25%CHF 23.2b
FCX Freeport-McMoRan
36.1x14.18%CHF 95.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

20 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FCX 36.1xMedia del settore 18.4xNo. of Companies20PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 81.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 81.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 54.14
CHF 54.75
+1.12%
14.85%CHF 67.58CHF 24.65n/a22
Jun ’27CHF 52.18
CHF 53.70
+2.91%
14.12%CHF 60.57CHF 24.38n/a22
May ’27CHF 46.00
CHF 52.82
+14.82%
14.11%CHF 59.41CHF 24.23n/a21
Apr ’27CHF 48.42
CHF 53.56
+10.63%
15.25%CHF 64.37CHF 23.84n/a21
Mar ’27CHF 52.80
CHF 51.44
-2.57%
16.80%CHF 62.69CHF 23.22n/a20
Feb ’27CHF 46.86
CHF 47.08
+0.48%
16.50%CHF 53.84CHF 23.07n/a20
Jan ’27CHF 40.81
CHF 40.03
-1.92%
14.31%CHF 47.54CHF 19.81n/a20
Dec ’26CHF 34.62
CHF 38.59
+11.46%
13.56%CHF 46.65CHF 20.11n/a20
Nov ’26CHF 10.00
CHF 37.61
+276.09%
12.15%CHF 43.63CHF 19.83n/a20
Oct ’26CHF 10.00
CHF 36.72
+267.17%
12.58%CHF 43.84CHF 21.52n/a19
Sep ’26CHF 10.00
CHF 40.39
+303.91%
12.74%CHF 45.61CHF 21.60n/a19
Aug ’26CHF 10.00
CHF 41.26
+312.59%
12.61%CHF 46.30CHF 21.93n/a19
Jul ’26CHF 10.00
CHF 35.63
+256.28%
16.43%CHF 43.58CHF 20.60n/a19
Jun ’26CHF 10.00
CHF 36.34
+263.44%
15.85%CHF 45.25CHF 21.39CHF 52.1819
May ’26CHF 10.00
CHF 36.24
+262.40%
16.04%CHF 45.39CHF 21.46CHF 46.0019
Apr ’26CHF 10.00
CHF 41.93
+319.34%
17.25%CHF 53.07CHF 22.10CHF 48.4220
Mar ’26CHF 10.00
CHF 42.62
+326.18%
17.37%CHF 53.99CHF 22.48CHF 52.8020
Feb ’26CHF 10.00
CHF 42.92
+329.15%
18.32%CHF 54.60CHF 22.73CHF 46.8620
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.23%
15.87%CHF 55.45CHF 22.36CHF 40.8121
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.44%
14.51%CHF 54.75CHF 22.07CHF 34.6221
Nov ’25CHF 10.00
CHF 47.92
+379.25%
9.52%CHF 57.95CHF 37.26CHF 10.0020
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.83%
10.61%CHF 56.70CHF 36.46CHF 10.0019
Sep ’25CHF 10.00
CHF 46.18
+361.79%
10.00%CHF 53.40CHF 36.51CHF 10.0019
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.77%
8.74%CHF 55.65CHF 38.87CHF 10.0019
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.60
+395.96%
9.59%CHF 58.39CHF 40.42CHF 10.0019
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.20%
10.29%CHF 54.21CHF 40.66CHF 10.0020
CHF 54.5
Fair Value
0.7% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/12 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/12 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Richard GarchitorenaBarclays