Evonik Industries AG

Report azionario SWX:EVK

Capitalizzazione di mercato: CHF 5.7b

Evonik Industries Valutazione

EVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di EVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EVK ( CHF12.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF38.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVK?

Metrica chiave: Poiché EVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVK su PE?
Rapporto PE9.9x
Utili€634.00m
Cap. di mercato€6.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.2x4.88%CHF 14.6b
SIKA Sika
23.3x9.57%CHF 24.3b
GIVN Givaudan
25.5x5.93%CHF 27.3b
SIGN SIG Group
25.9x23.42%CHF 4.7b
EVK Evonik Industries
9.9x-4.26%CHF 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EVK 9.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 12.57
CHF 13.76
+9.50%
15.59%CHF 18.63CHF 11.14n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.38
0%
17.90%CHF 18.70CHF 10.63n/a14
Jan ’27n/a
CHF 14.46
0%
17.61%CHF 19.00CHF 10.80n/a13
Dec ’26n/a
CHF 14.61
0%
17.40%CHF 19.01CHF 10.81n/a13
Nov ’26n/a
CHF 17.04
0%
15.81%CHF 23.19CHF 13.91n/a13
Oct ’26n/a
CHF 17.54
0%
15.86%CHF 23.38CHF 14.03n/a13
Sep ’26n/a
CHF 19.31
0%
12.72%CHF 23.47CHF 15.96n/a13
Aug ’26n/a
CHF 19.79
0%
11.89%CHF 23.31CHF 16.59n/a13
Jul ’26n/a
CHF 20.18
0%
11.94%CHF 24.29CHF 16.63n/a14
Jun ’26n/a
CHF 20.29
0%
12.08%CHF 24.28CHF 16.62n/a15
May ’26n/a
CHF 19.94
0%
12.22%CHF 24.02CHF 16.63n/a15
Apr ’26n/a
CHF 21.01
0%
13.09%CHF 24.79CHF 17.16n/a15
Mar ’26n/a
CHF 19.99
0%
13.97%CHF 24.34CHF 15.54CHF 13.9815
Feb ’26n/a
CHF 20.15
0%
13.97%CHF 24.54CHF 15.67n/a15
Jan ’26n/a
CHF 20.00
0%
13.37%CHF 24.21CHF 15.46n/a15
Dec ’25n/a
CHF 20.61
0%
11.92%CHF 24.16CHF 15.43n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.56
0%
9.61%CHF 24.41CHF 18.69n/a16
Oct ’25n/a
CHF 21.10
0%
9.85%CHF 24.39CHF 17.82n/a16
Sep ’25CHF 35.89
CHF 21.23
-40.84%
9.91%CHF 24.58CHF 17.96n/a16
Aug ’25CHF 35.89
CHF 21.18
-41.00%
9.83%CHF 24.51CHF 17.91n/a16
Jul ’25CHF 35.89
CHF 21.13
-41.13%
10.63%CHF 24.24CHF 16.97n/a17
Jun ’25CHF 35.89
CHF 21.67
-39.61%
10.75%CHF 24.81CHF 17.37n/a18
May ’25CHF 35.89
CHF 20.10
-43.98%
13.00%CHF 24.28CHF 16.51n/a18
Apr ’25CHF 35.89
CHF 19.64
-45.27%
14.31%CHF 24.29CHF 16.52n/a18
Mar ’25CHF 35.89
CHF 19.02
-47.01%
14.78%CHF 23.45CHF 15.01n/a18
CHF 14.03
Fair Value
10.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/03 04:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/03 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evonik Industries AG è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg