DSM-Firmenich AG

Report azionario SWX:DSFIR

Capitalizzazione di mercato: CHF 20.8b

DSM-Firmenich Valutazione

DSFIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di DSFIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DSFIR ( CHF84.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF131.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSFIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSFIR?

Metrica chiave: Poiché DSFIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSFIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSFIR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DSFIR su PE?
Rapporto PE69.2x
Utili€324.00m
Cap. di mercato€22.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSFIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSFIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
38.9x5.98%CHF 18.0b
SIKA Sika
28.6x11.18%CHF 29.5b
GIVN Givaudan
31.6x9.10%CHF 30.1b
AMRZ Amrize
20.2x13.09%CHF 19.9b
DSFIR DSM-Firmenich
69.2x26.75%CHF 22.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSFIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSFIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DSFIR 69.2xMedia del settore 19.2xNo. of Companies13PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSFIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSFIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSFIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSFIR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSFIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 84.60
CHF 86.35
+2.07%
12.36%CHF 99.15CHF 62.67n/a20
Aug ’27CHF 86.85
CHF 82.88
-4.58%
13.89%CHF 96.98CHF 55.95n/a21
Jul ’27CHF 75.95
CHF 73.83
-2.80%
13.19%CHF 94.85CHF 55.25n/a20
Jun ’27CHF 65.70
CHF 72.95
+11.04%
11.85%CHF 94.20CHF 54.87n/a20
May ’27n/a
CHF 73.79
0%
13.17%CHF 95.22CHF 58.24n/a20
Apr ’27n/a
CHF 73.66
0%
12.77%CHF 94.81CHF 60.75n/a20
Mar ’27n/a
CHF 77.30
0%
13.97%CHF 96.34CHF 60.89n/a20
Feb ’27n/a
CHF 87.94
0%
15.53%CHF 114.50CHF 64.12n/a21
Jan ’27n/a
CHF 94.27
0%
15.28%CHF 116.32CHF 65.14n/a20
Dec ’26n/a
CHF 95.30
0%
14.76%CHF 116.79CHF 65.40n/a20
Nov ’26n/a
CHF 98.04
0%
12.43%CHF 115.94CHF 64.93n/a20
Oct ’26n/a
CHF 101.81
0%
12.84%CHF 126.15CHF 65.41n/a20
Sep ’26n/a
CHF 110.39
0%
12.81%CHF 136.88CHF 72.19n/a20
Aug ’26n/a
CHF 112.52
0%
10.40%CHF 136.11CHF 82.04CHF 86.8520
Jul ’26n/a
CHF 114.48
0%
10.91%CHF 136.39CHF 82.21CHF 75.9520
Jun ’26n/a
CHF 114.41
0%
10.15%CHF 136.37CHF 82.20CHF 65.7021
May ’26n/a
CHF 114.94
0%
10.05%CHF 136.75CHF 82.42n/a21
Apr ’26n/a
CHF 120.93
0%
9.02%CHF 139.23CHF 83.92n/a21
Mar ’26n/a
CHF 119.69
0%
9.21%CHF 137.03CHF 82.59n/a21
Feb ’26n/a
CHF 120.21
0%
10.54%CHF 137.83CHF 73.64n/a21
Jan ’26n/a
CHF 119.85
0%
11.06%CHF 136.80CHF 73.09n/a21
Dec ’25n/a
CHF 119.87
0%
10.94%CHF 136.06CHF 72.69n/a21
Nov ’25n/a
CHF 122.35
0%
11.38%CHF 149.06CHF 73.59n/a22
Oct ’25n/a
CHF 120.11
0%
12.06%CHF 148.89CHF 73.50n/a22
Sep ’25n/a
CHF 119.13
0%
12.00%CHF 148.47CHF 73.29n/a22
Aug ’25n/a
CHF 117.80
0%
11.98%CHF 148.95CHF 73.53n/a22
CHF 86.05
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/21 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/21 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DSM-Firmenich AG è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jennifer BarkerBarclays
Alexander SloaneBarclays
Sebastian BrayBerenberg