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Rio Tinto Group Valutazione
RIOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIOP ( CHF80.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF131.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RIOP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$106.40b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
Rapporto PEG | 49.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.5x | ||
HOLN Holcim | 15.3x | 8.0% | CHF 45.9b |
GIVN Givaudan | 38.9x | 5.3% | CHF 40.2b |
SIKA Sika | 35.6x | 11.5% | CHF 43.6b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 36.1x | 9.1% | CHF 16.6b |
RIOP Rio Tinto Group | 9.5x | 0.2% | CHF 81.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.5x |
Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | CHF 66.26 0% | 13.7% | CHF 83.98 | CHF 41.63 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CHF 80.84 | CHF 68.73 -15.0% | 12.0% | CHF 86.29 | CHF 51.55 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CHF 80.84 | CHF 70.23 -13.1% | 11.8% | CHF 87.71 | CHF 52.19 | n/a | 19 |
Jun ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.86 -13.6% | 11.2% | CHF 88.27 | CHF 51.66 | n/a | 19 |
May ’25 | CHF 80.84 | CHF 70.07 -13.3% | 11.7% | CHF 88.12 | CHF 51.81 | n/a | 19 |
Apr ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.80 -13.7% | 12.0% | CHF 90.22 | CHF 51.40 | n/a | 19 |
Mar ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.47 -14.1% | 10.2% | CHF 88.18 | CHF 55.95 | n/a | 19 |
Feb ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.21 -14.4% | 10.6% | CHF 87.01 | CHF 55.58 | n/a | 20 |
Jan ’25 | CHF 80.84 | CHF 67.37 -16.7% | 11.6% | CHF 87.35 | CHF 56.18 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CHF 80.84 | CHF 64.65 -20.0% | 13.1% | CHF 87.77 | CHF 53.53 | n/a | 19 |
Nov ’24 | CHF 80.84 | CHF 65.09 -19.5% | 12.9% | CHF 85.49 | CHF 49.57 | n/a | 19 |
Oct ’24 | CHF 80.84 | CHF 67.20 -16.9% | 13.6% | CHF 87.11 | CHF 49.98 | n/a | 19 |
Sep ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.33 -18.0% | 13.2% | CHF 84.07 | CHF 50.26 | n/a | 20 |
Aug ’24 | CHF 80.84 | CHF 65.77 -18.6% | 13.0% | CHF 83.30 | CHF 50.50 | CHF 80.84 | 20 |
Jul ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.06 -18.3% | 14.3% | CHF 84.75 | CHF 43.68 | CHF 80.84 | 20 |
Jun ’24 | CHF 80.84 | CHF 68.17 -15.7% | 14.0% | CHF 84.61 | CHF 43.57 | CHF 80.84 | 21 |
May ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.42 -17.8% | 13.7% | CHF 83.69 | CHF 42.93 | CHF 80.84 | 22 |
Apr ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.34 -17.9% | 13.6% | CHF 82.77 | CHF 43.36 | CHF 80.84 | 22 |
Mar ’24 | CHF 80.84 | CHF 68.16 -15.7% | 13.8% | CHF 85.04 | CHF 42.25 | CHF 80.84 | 23 |
Feb ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.85 -17.3% | 14.2% | CHF 84.20 | CHF 41.70 | CHF 80.84 | 23 |
Jan ’24 | CHF 80.84 | CHF 60.86 -24.7% | 14.3% | CHF 76.13 | CHF 41.42 | CHF 80.84 | 23 |
Dec ’23 | CHF 80.84 | CHF 60.41 -25.3% | 14.8% | CHF 77.15 | CHF 42.94 | CHF 80.84 | 23 |
Nov ’23 | CHF 80.84 | CHF 62.68 -22.5% | 15.4% | CHF 79.02 | CHF 44.13 | CHF 80.84 | 23 |
Oct ’23 | CHF 80.84 | CHF 62.42 -22.8% | 14.8% | CHF 80.12 | CHF 43.11 | CHF 80.84 | 23 |
Sep ’23 | CHF 80.84 | CHF 64.56 -20.1% | 13.9% | CHF 80.50 | CHF 48.56 | CHF 80.84 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.