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Rio Tinto Group Valutazione

RIOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIOP ( CHF80.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF131.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RIOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIOP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RIOP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$106.40b

RIOP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	5.8x
Rapporto PEG	49.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	31.5x
HOLN Holcim	15.3x	8.0%	CHF 45.9b
GIVN Givaudan	38.9x	5.3%	CHF 40.2b
SIKA Sika	35.6x	11.5%	CHF 43.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	36.1x	9.1%	CHF 16.6b
RIOP Rio Tinto Group	9.5x	0.2%	CHF 81.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.5x
Rapporto equo PE	24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	CHF 66.26 0%	13.7%	CHF 83.98	CHF 41.63	n/a	19
Aug ’25	CHF 80.84	CHF 68.73 -15.0%	12.0%	CHF 86.29	CHF 51.55	n/a	19
Jul ’25	CHF 80.84	CHF 70.23 -13.1%	11.8%	CHF 87.71	CHF 52.19	n/a	19
Jun ’25	CHF 80.84	CHF 69.86 -13.6%	11.2%	CHF 88.27	CHF 51.66	n/a	19
May ’25	CHF 80.84	CHF 70.07 -13.3%	11.7%	CHF 88.12	CHF 51.81	n/a	19
Apr ’25	CHF 80.84	CHF 69.80 -13.7%	12.0%	CHF 90.22	CHF 51.40	n/a	19
Mar ’25	CHF 80.84	CHF 69.47 -14.1%	10.2%	CHF 88.18	CHF 55.95	n/a	19
Feb ’25	CHF 80.84	CHF 69.21 -14.4%	10.6%	CHF 87.01	CHF 55.58	n/a	20
Jan ’25	CHF 80.84	CHF 67.37 -16.7%	11.6%	CHF 87.35	CHF 56.18	n/a	19
Dec ’24	CHF 80.84	CHF 64.65 -20.0%	13.1%	CHF 87.77	CHF 53.53	n/a	19
Nov ’24	CHF 80.84	CHF 65.09 -19.5%	12.9%	CHF 85.49	CHF 49.57	n/a	19
Oct ’24	CHF 80.84	CHF 67.20 -16.9%	13.6%	CHF 87.11	CHF 49.98	n/a	19
Sep ’24	CHF 80.84	CHF 66.33 -18.0%	13.2%	CHF 84.07	CHF 50.26	n/a	20
Aug ’24	CHF 80.84	CHF 65.77 -18.6%	13.0%	CHF 83.30	CHF 50.50	CHF 80.84	20
Jul ’24	CHF 80.84	CHF 66.06 -18.3%	14.3%	CHF 84.75	CHF 43.68	CHF 80.84	20
Jun ’24	CHF 80.84	CHF 68.17 -15.7%	14.0%	CHF 84.61	CHF 43.57	CHF 80.84	21
May ’24	CHF 80.84	CHF 66.42 -17.8%	13.7%	CHF 83.69	CHF 42.93	CHF 80.84	22
Apr ’24	CHF 80.84	CHF 66.34 -17.9%	13.6%	CHF 82.77	CHF 43.36	CHF 80.84	22
Mar ’24	CHF 80.84	CHF 68.16 -15.7%	13.8%	CHF 85.04	CHF 42.25	CHF 80.84	23
Feb ’24	CHF 80.84	CHF 66.85 -17.3%	14.2%	CHF 84.20	CHF 41.70	CHF 80.84	23
Jan ’24	CHF 80.84	CHF 60.86 -24.7%	14.3%	CHF 76.13	CHF 41.42	CHF 80.84	23
Dec ’23	CHF 80.84	CHF 60.41 -25.3%	14.8%	CHF 77.15	CHF 42.94	CHF 80.84	23
Nov ’23	CHF 80.84	CHF 62.68 -22.5%	15.4%	CHF 79.02	CHF 44.13	CHF 80.84	23
Oct ’23	CHF 80.84	CHF 62.42 -22.8%	14.8%	CHF 80.12	CHF 43.11	CHF 80.84	23
Sep ’23	CHF 80.84	CHF 64.56 -20.1%	13.9%	CHF 80.50	CHF 48.56	CHF 80.84	23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.