Rio Tinto Group Valutazione
RIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIO ( CHF71.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF91.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIO?
Metrica chiave: Poiché RIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | US$10.75b |
| Cap. di mercato | US$110.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 12x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
HOLN Holcim | 17x | 7.7% | CHF 51.0b |
GIVN Givaudan | 35.2x | 6.1% | CHF 36.3b |
SIKA Sika | 29.8x | 8.9% | CHF 37.1b |
BHP BHP Group | 16.8x | 5.0% | AU$203.7b |
RIO Rio Tinto Group | 9.6x | 0.8% | CHF 85.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Rio Tinto Group
UK£85.2b
Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.
RIOP
UK£80.84
7D
0%
1Y
0%
Gurit Holding
CHF 51.3m
Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.
GURN
CHF 10.96
7D
-12.7%
1Y
-85.0%
Solvay
€3.3b
Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.
SOL
€34.01
7D
0%
1Y
n/a