Orica Limited

Report azionario BRSE:ICA

Capitalizzazione di mercato: CHF 6.1b

Orica Valutazione

ICA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ICA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ICA ( CHF13.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF37.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICA?

Metrica chiave: Poiché ICA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ICA su PE?
Rapporto PE43.8x
UtiliAU$250.70m
Cap. di mercatoAU$10.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34.7x5.04%CHF 16.2b
SIKA Sika
26.3x9.40%CHF 27.4b
GIVN Givaudan
30.5x5.76%CHF 32.6b
AMRZ Amrize
24.1x15.17%CHF 22.5b
ICA Orica
43.8x27.58%CHF 11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ICA 43.8xMedia del settore 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ICA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 13.22
CHF 14.37
+8.70%
6.98%CHF 15.57CHF 11.12n/a15
Jul ’27CHF 13.46
CHF 14.42
+7.19%
6.98%CHF 15.62CHF 11.16n/a15
Jun ’27n/a
CHF 14.48
0%
6.90%CHF 15.72CHF 11.23n/a15
May ’27n/a
CHF 14.32
0%
7.36%CHF 16.05CHF 11.26n/a15
Apr ’27n/a
CHF 14.04
0%
8.39%CHF 16.43CHF 10.96n/a15
Mar ’27n/a
CHF 14.60
0%
8.57%CHF 16.51CHF 11.01n/a14
Feb ’27n/a
CHF 14.30
0%
8.49%CHF 16.22CHF 10.82n/a14
Jan ’27n/a
CHF 13.72
0%
7.42%CHF 14.93CHF 10.51n/a14
Dec ’26n/a
CHF 13.56
0%
7.65%CHF 14.89CHF 10.48n/a14
Nov ’26n/a
CHF 11.89
0%
8.71%CHF 13.31CHF 9.58n/a14
Oct ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.82%CHF 13.01CHF 9.68n/a14
Sep ’26n/a
CHF 11.27
0%
6.31%CHF 12.02CHF 9.41n/a14
Aug ’26n/a
CHF 11.27
0%
6.31%CHF 12.02CHF 9.41n/a14
Jul ’26n/a
CHF 11.26
0%
6.31%CHF 12.01CHF 9.40CHF 13.4614
Jun ’26n/a
CHF 11.47
0%
6.55%CHF 12.24CHF 9.58n/a13
May ’26n/a
CHF 10.93
0%
7.17%CHF 11.91CHF 9.27n/a14
Apr ’26n/a
CHF 11.58
0%
6.80%CHF 12.60CHF 9.80n/a14
Mar ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.07%CHF 13.16CHF 10.01n/a14
Feb ’26n/a
CHF 11.80
0%
7.07%CHF 13.16CHF 10.01n/a14
Jan ’26n/a
CHF 11.57
0%
7.07%CHF 12.90CHF 9.81n/a14
Dec ’25n/a
CHF 11.84
0%
7.08%CHF 13.22CHF 10.06n/a14
Nov ’25n/a
CHF 11.67
0%
6.24%CHF 12.72CHF 10.12n/a14
Oct ’25n/a
CHF 11.71
0%
6.03%CHF 12.76CHF 10.15n/a14
Sep ’25n/a
CHF 11.23
0%
6.46%CHF 12.23CHF 9.45n/a14
Aug ’25n/a
CHF 12.18
0%
6.40%CHF 13.31CHF 10.28n/a14
Jul ’25n/a
CHF 12.20
0%
6.38%CHF 13.33CHF 10.30n/a14
CHF 14.43
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/07 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/07 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orica Limited è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter