Alcoa Corporation

Report azionario BRSE:185

Capitalizzazione di mercato: CHF 8.0b

Alcoa Valutazione

185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 185 ( CHF30.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF186.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 185?

Metrica chiave: Poiché 185 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 185. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 185 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 185 su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$11.90b
Cap. di mercatoUS$9.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 185 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 185 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.6x3.34%CHF 13.3b
SIGN SIG Group
1.5x1.36%CHF 4.6b
CLN Clariant
0.6x2.34%CHF 2.3b
AMRZ Amrize
2.6x4.73%CHF 24.8b
185 Alcoa
0.8x2.49%CHF 9.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 185's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

66 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
185 0.8xMedia del settore 0.9xNo. of Companies66PS0246810+
66 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 185's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

185 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 185 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 185 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jan ’27n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Dec ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Nov ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Oct ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Sep ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Aug ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jul ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Jun ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
May ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Apr ’26n/a
CHF 42.18
0%
11.13%CHF 50.93CHF 35.12n/a13
Mar ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.13%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Feb ’26n/a
CHF 43.44
0%
11.13%CHF 52.44CHF 36.17n/a13
Jan ’26n/a
CHF 43.59
0%
11.90%CHF 51.79CHF 33.93n/a13
Dec ’25n/a
CHF 42.03
0%
12.13%CHF 51.40CHF 34.12n/a13
Nov ’25n/a
CHF 40.70
0%
10.83%CHF 47.66CHF 33.36n/a13
Oct ’25n/a
CHF 37.63
0%
14.36%CHF 46.54CHF 30.46n/a12
Sep ’25n/a
CHF 38.54
0%
13.71%CHF 47.57CHF 32.00n/a10
Aug ’25n/a
CHF 39.04
0%
15.02%CHF 48.62CHF 30.05n/a10
Jul ’25n/a
CHF 36.57
0%
21.47%CHF 46.66CHF 22.43n/a11
Jun ’25n/a
CHF 35.19
0%
20.79%CHF 47.50CHF 22.84n/a11
May ’25n/a
CHF 32.84
0%
16.49%CHF 43.70CHF 22.76n/a12
Apr ’25n/a
CHF 27.69
0%
20.94%CHF 40.71CHF 19.90n/a12
Mar ’25n/a
CHF 26.89
0%
20.83%CHF 39.79CHF 19.45n/a12
Feb ’25n/a
CHF 27.22
0%
17.78%CHF 39.07CHF 19.97n/a13
Jan ’25n/a
CHF 26.29
0%
18.40%CHF 38.40CHF 19.63n/a12
CHF 42.59
Fair Value
27.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/21 08:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg