The Progressive Corporation

Report azionario SWX:PGR

Capitalizzazione di mercato: CHF 91.9b

Progressive Valutazione

PGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di PGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PGR ( CHF159.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF400.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGR?

Metrica chiave: Poiché PGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PGR su PE?
Rapporto PE10.5x
UtiliUS$11.31b
Cap. di mercatoUS$118.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
ZURN Zurich Insurance Group
18x5.89%CHF 81.5b
SREN Swiss Re
9.9x-3.37%CHF 37.6b
SLHN Swiss Life Holding
20.9x6.42%CHF 24.5b
HBAN Helvetia Baloise Holding
19.3x19.61%CHF 10.4b
PGR Progressive
10.5x-5.98%CHF 118.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di PGR } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PGR 10.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PGR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 159.94
CHF 188.06
+17.58%
12.43%CHF 258.97CHF 148.09n/a20
Feb ’27CHF 160.30
CHF 190.14
+18.62%
13.25%CHF 258.18CHF 147.64n/a20
Jan ’27n/a
CHF 201.32
0%
12.48%CHF 266.71CHF 149.13n/a20
Dec ’26n/a
CHF 207.20
0%
13.34%CHF 281.69CHF 152.11n/a19
Nov ’26n/a
CHF 207.61
0%
12.83%CHF 279.18CHF 150.33n/a19
Oct ’26n/a
CHF 221.82
0%
11.85%CHF 278.95CHF 150.63n/a19
Sep ’26n/a
CHF 226.55
0%
11.74%CHF 275.75CHF 151.50n/a19
Aug ’26n/a
CHF 228.35
0%
11.63%CHF 267.11CHF 150.25n/a17
Jul ’26n/a
CHF 232.79
0%
14.41%CHF 268.77CHF 146.38n/a18
Jun ’26n/a
CHF 238.79
0%
14.14%CHF 271.50CHF 150.56n/a18
May ’26n/a
CHF 242.02
0%
10.95%CHF 267.03CHF 150.82n/a17
Apr ’26n/a
CHF 257.06
0%
11.07%CHF 289.03CHF 161.75n/a17
Mar ’26n/a
CHF 254.54
0%
12.92%CHF 301.69CHF 145.49n/a17
Feb ’26n/a
CHF 254.79
0%
13.19%CHF 307.82CHF 148.45CHF 160.3017
Jan ’26n/a
CHF 250.12
0%
14.06%CHF 304.74CHF 135.74n/a17
Dec ’25n/a
CHF 245.53
0%
14.09%CHF 297.14CHF 133.94n/a16
Nov ’25n/a
CHF 236.36
0%
15.47%CHF 287.17CHF 131.00n/a16
Oct ’25n/a
CHF 219.57
0%
14.49%CHF 261.48CHF 127.78n/a17
Sep ’25n/a
CHF 209.05
0%
13.58%CHF 249.02CHF 121.97n/a16
Aug ’25n/a
CHF 209.55
0%
13.31%CHF 262.13CHF 127.52n/a16
Jul ’25n/a
CHF 205.03
0%
13.62%CHF 252.14CHF 122.93n/a16
Jun ’25n/a
CHF 201.99
0%
15.13%CHF 258.04CHF 123.61n/a17
May ’25n/a
CHF 201.10
0%
14.91%CHF 248.89CHF 124.90n/a17
Apr ’25n/a
CHF 185.02
0%
17.44%CHF 238.79CHF 103.12n/a18
Mar ’25n/a
CHF 166.58
0%
15.89%CHF 226.11CHF 100.69n/a18
Feb ’25n/a
CHF 156.92
0%
14.60%CHF 210.25CHF 98.23n/a18
CHF 191.77
Fair Value
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/09 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Progressive Corporation è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays