Colgate-Palmolive Company

Report azionario SWX:CL

Capitalizzazione di mercato: CHF 56.9b

Colgate-Palmolive Valutazione

CL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CL ( CHF71.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF110.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CL?

Metrica chiave: Poiché CL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CL su PE?
Rapporto PE34.7x
UtiliUS$2.09b
Cap. di mercatoUS$72.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
RKT Reckitt Benckiser Group
9.3x-4.84%UK£29.8b
KMB Kimberly-Clark
19.1x12.09%US$32.9b
HEN3 Henkel KGaA
13.1x3.98%€25.6b
CHD Church & Dwight
31.1x7.38%US$22.8b
CL Colgate-Palmolive
34.7x12.39%CHF 72.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CL 34.7xMedia del settore 16.6xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 71.15
CHF 74.82
+5.16%
6.76%CHF 81.97CHF 62.46n/a19
May ’27CHF 66.87
CHF 74.67
+11.67%
6.86%CHF 82.08CHF 61.75n/a19
Apr ’27CHF 67.64
CHF 77.64
+14.79%
5.81%CHF 83.95CHF 67.96n/a19
Mar ’27CHF 75.55
CHF 74.73
-1.08%
5.42%CHF 80.72CHF 66.88n/a19
Feb ’27CHF 67.89
CHF 71.16
+4.81%
5.90%CHF 81.17CHF 64.16n/a19
Jan ’27CHF 62.49
CHF 69.16
+10.68%
5.50%CHF 75.25CHF 60.99n/a19
Dec ’26n/a
CHF 70.30
0%
5.44%CHF 76.58CHF 62.07n/a19
Nov ’26n/a
CHF 71.49
0%
6.25%CHF 80.47CHF 64.37n/a19
Oct ’26n/a
CHF 74.79
0%
7.34%CHF 83.69CHF 63.76n/a18
Sep ’26n/a
CHF 76.21
0%
6.81%CHF 84.84CHF 66.43n/a18
Aug ’26n/a
CHF 79.24
0%
7.39%CHF 86.95CHF 68.43n/a19
Jul ’26n/a
CHF 77.90
0%
8.63%CHF 87.16CHF 66.70n/a20
Jun ’26n/a
CHF 80.88
0%
8.63%CHF 90.50CHF 69.26n/a20
May ’26n/a
CHF 81.93
0%
8.80%CHF 91.25CHF 69.67CHF 66.8721
Apr ’26n/a
CHF 86.38
0%
8.10%CHF 97.23CHF 73.36CHF 67.6422
Mar ’26n/a
CHF 87.35
0%
8.41%CHF 98.92CHF 74.64CHF 75.5522
Feb ’26n/a
CHF 90.54
0%
9.60%CHF 105.64CHF 75.59CHF 67.8922
Jan ’26n/a
CHF 93.40
0%
9.61%CHF 108.05CHF 74.22CHF 62.4922
Dec ’25n/a
CHF 91.62
0%
9.53%CHF 105.34CHF 72.36n/a22
Nov ’25n/a
CHF 91.77
0%
8.52%CHF 104.65CHF 70.92n/a22
Oct ’25n/a
CHF 90.60
0%
8.66%CHF 103.25CHF 69.40n/a23
Sep ’25n/a
CHF 92.18
0%
7.73%CHF 103.96CHF 71.64n/a22
Aug ’25CHF 70.32
CHF 92.18
+31.08%
7.73%CHF 103.96CHF 71.64n/a22
Jul ’25CHF 70.32
CHF 87.92
+25.02%
6.63%CHF 97.34CHF 73.23n/a21
Jun ’25CHF 70.32
CHF 88.94
+26.48%
6.11%CHF 95.77CHF 74.79n/a20
May ’25CHF 70.32
CHF 88.22
+25.45%
6.90%CHF 96.52CHF 74.46n/a21
CHF 75.26
Fair Value
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/24 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colgate-Palmolive Company è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays