Beiersdorf Aktiengesellschaft

Report azionario SWX:BEI

Capitalizzazione di mercato: CHF 16.1b

Beiersdorf Valutazione

BEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di BEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BEI ( CHF75.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF119.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEI?

Metrica chiave: Poiché BEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BEI su PE?
Rapporto PE18.3x
Utili€938.00m
Cap. di mercato€17.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
4452 Kao
23.6x5.47%JP¥3.2t
KVUE Kenvue
22x9.05%US$36.6b
PUIG Puig Brands
16.5x7.09%€9.6b
GODREJCP Godrej Consumer Products
50.1x17.68%₹958.7b
BEI Beiersdorf
18.3x3.15%CHF 17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BEI 18.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BEI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 74.42
CHF 77.22
+3.76%
11.12%CHF 89.06CHF 62.81n/a19
Aug ’27CHF 73.86
CHF 80.24
+8.64%
13.49%CHF 102.57CHF 63.41n/a19
Jul ’27CHF 68.34
CHF 79.93
+16.96%
13.33%CHF 101.49CHF 62.74n/a19
Jun ’27CHF 65.16
CHF 80.82
+24.03%
11.76%CHF 100.60CHF 62.19n/a19
May ’27CHF 66.56
CHF 85.39
+28.29%
22.15%CHF 157.02CHF 62.81n/a20
Apr ’27CHF 69.06
CHF 90.98
+31.74%
22.00%CHF 157.10CHF 64.69n/a20
Mar ’27CHF 97.06
CHF 104.95
+8.13%
17.49%CHF 154.94CHF 82.03n/a20
Feb ’27CHF 89.28
CHF 105.48
+18.15%
17.49%CHF 155.72CHF 82.44n/a20
Jan ’27CHF 85.96
CHF 107.77
+25.38%
17.37%CHF 157.94CHF 85.48n/a19
Dec ’26n/a
CHF 108.71
0%
16.87%CHF 158.53CHF 85.79n/a19
Nov ’26n/a
CHF 108.43
0%
17.22%CHF 157.68CHF 85.33n/a19
Oct ’26n/a
CHF 112.63
0%
17.09%CHF 168.21CHF 91.58n/a19
Sep ’26n/a
CHF 116.82
0%
15.63%CHF 168.58CHF 91.78n/a19
Aug ’26n/a
CHF 126.98
0%
15.09%CHF 167.63CHF 91.26CHF 73.8620
Jul ’26n/a
CHF 128.54
0%
14.91%CHF 168.52CHF 91.75CHF 68.3420
Jun ’26n/a
CHF 131.89
0%
13.58%CHF 168.13CHF 92.47CHF 65.1621
May ’26n/a
CHF 133.22
0%
13.17%CHF 168.81CHF 92.85CHF 66.5622
Apr ’26n/a
CHF 137.06
0%
13.16%CHF 177.37CHF 97.27CHF 69.0622
Mar ’26n/a
CHF 134.58
0%
12.50%CHF 168.54CHF 98.32CHF 97.0622
Feb ’26n/a
CHF 135.96
0%
12.81%CHF 170.33CHF 99.36CHF 89.2822
Jan ’26n/a
CHF 133.93
0%
12.40%CHF 168.00CHF 98.93CHF 85.9622
Dec ’25n/a
CHF 134.19
0%
12.41%CHF 167.74CHF 98.78n/a22
Nov ’25n/a
CHF 135.68
0%
12.35%CHF 169.82CHF 100.00n/a22
Oct ’25n/a
CHF 135.52
0%
12.41%CHF 169.62CHF 99.89n/a22
Sep ’25CHF 112.00
CHF 138.05
+23.26%
12.66%CHF 172.13CHF 101.36n/a22
Aug ’25CHF 112.00
CHF 141.77
+26.58%
13.03%CHF 179.64CHF 102.93n/a22
CHF 78.5
Fair Value
4.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/12 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/12 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beiersdorf Aktiengesellschaft è coperta da 42 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander
Patrick FolanBarclays