Zimmer Biomet Holdings, Inc.

SWX:ZBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 18.9b

Zimmer Biomet Holdings Valutazione

ZBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZBH ( CHF109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF330.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBH?

Metrica chiave: Poiché ZBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZBH su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$20.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.5x
SOON Sonova Holding
31.3x10.1%CHF 17.7b
STMN Straumann Holding
62.5x21.2%CHF 18.0b
MOVE Medacta Group
41.8x21.1%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
194.6x53.9%CHF 784.5m
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.2x7.9%CHF 20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 82.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZBH 19.2xMedia del settore 30.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 30.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 109.00
CHF 113.07
+3.7%
7.9%CHF 136.91CHF 97.66n/a25
Dec ’25CHF 109.00
CHF 107.95
-1.0%
8.2%CHF 129.62CHF 92.47n/a26
Nov ’25CHF 109.00
CHF 108.59
-0.4%
8.3%CHF 130.59CHF 93.15n/a26
Oct ’25CHF 109.00
CHF 106.65
-2.2%
11.4%CHF 148.09CHF 90.55n/a26
Sep ’25CHF 109.00
CHF 110.25
+1.1%
11.0%CHF 150.96CHF 92.30n/a26
Aug ’25CHF 109.00
CHF 118.85
+9.0%
10.6%CHF 156.39CHF 100.09n/a26
Jul ’25CHF 109.00
CHF 122.29
+12.2%
9.0%CHF 158.03CHF 101.14n/a26
Jun ’25CHF 113.00
CHF 123.03
+8.9%
8.6%CHF 157.89CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 113.00
CHF 125.12
+10.7%
8.3%CHF 159.65CHF 99.44n/a25
Apr ’25CHF 98.00
CHF 119.89
+22.3%
8.5%CHF 153.56CHF 95.65n/a25
Mar ’25CHF 98.00
CHF 120.53
+23.0%
8.6%CHF 154.57CHF 96.27n/a25
Feb ’25CHF 98.00
CHF 115.14
+17.5%
10.0%CHF 152.05CHF 91.23n/a25
Jan ’25CHF 98.00
CHF 112.80
+15.1%
10.4%CHF 149.85CHF 84.77CHF 109.0025
Dec ’24CHF 98.00
CHF 118.95
+21.4%
11.6%CHF 157.92CHF 89.34CHF 109.0025
Nov ’24CHF 109.00
CHF 129.34
+18.7%
12.3%CHF 156.17CHF 89.24CHF 109.0025
Oct ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Sep ’24CHF 109.00
CHF 133.27
+22.3%
8.2%CHF 154.64CHF 106.04CHF 109.0024
Aug ’24CHF 109.00
CHF 132.24
+21.3%
9.1%CHF 153.17CHF 101.53CHF 109.0023
Jul ’24CHF 109.00
CHF 136.44
+25.2%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 109.0023
Jun ’24CHF 110.00
CHF 136.44
+24.0%
9.3%CHF 158.51CHF 105.07CHF 113.0023
May ’24CHF 110.00
CHF 122.16
+11.1%
10.2%CHF 156.41CHF 93.85CHF 113.0023
Apr ’24CHF 114.00
CHF 123.98
+8.8%
10.0%CHF 160.09CHF 96.05CHF 98.0024
Mar ’24CHF 114.00
CHF 125.54
+10.1%
10.1%CHF 162.41CHF 97.45CHF 98.0022
Feb ’24CHF 112.00
CHF 119.84
+7.0%
11.4%CHF 161.21CHF 92.12CHF 98.0022
Jan ’24CHF 109.00
CHF 117.73
+8.0%
11.2%CHF 162.23CHF 92.70CHF 98.0022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 19:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zimmer Biomet Holdings, Inc. è coperta da 62 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird