PepsiCo, Inc.

SWX:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 187.7b

PepsiCo Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEP ( CHF138 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF281.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUS$9.36b
Cap. di mercatoUS$210.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
NESN Nestlé
17x4.7%CHF 190.2b
KO Coca-Cola
25.9x8.9%US$269.0b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
32.9x6.4%CHF 22.7b
MNST Monster Beverage
31.3x11.4%US$49.5b
PEP PepsiCo
22.9x9.1%CHF 214.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEP 22.7xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 138.00
CHF 161.70
+17.2%
5.7%CHF 176.77CHF 132.13n/a21
Dec ’25CHF 138.00
CHF 156.94
+13.7%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Nov ’25CHF 152.00
CHF 156.94
+3.3%
5.6%CHF 170.80CHF 127.67n/a21
Oct ’25CHF 152.00
CHF 154.69
+1.8%
5.3%CHF 167.55CHF 127.78n/a22
Sep ’25CHF 152.00
CHF 154.45
+1.6%
5.5%CHF 169.40CHF 127.90n/a22
Aug ’25CHF 152.00
CHF 161.95
+6.5%
5.6%CHF 177.80CHF 134.24n/a22
Jul ’25CHF 144.00
CHF 166.42
+15.6%
6.9%CHF 188.43CHF 135.49n/a23
Jun ’25CHF 144.00
CHF 168.91
+17.3%
6.7%CHF 189.47CHF 136.24n/a22
May ’25CHF 144.00
CHF 172.09
+19.5%
6.6%CHF 193.04CHF 138.81n/a23
Apr ’25CHF 144.00
CHF 168.07
+16.7%
6.6%CHF 188.82CHF 135.77n/a23
Mar ’25CHF 149.00
CHF 164.47
+10.4%
6.6%CHF 184.81CHF 132.89n/a23
Feb ’25CHF 143.00
CHF 162.40
+13.6%
7.7%CHF 190.80CHF 130.96n/a22
Jan ’25CHF 146.00
CHF 161.53
+10.6%
7.6%CHF 189.36CHF 129.97n/a22
Dec ’24CHF 150.00
CHF 169.88
+13.3%
7.5%CHF 198.53CHF 136.26CHF 138.0022
Nov ’24CHF 150.00
CHF 168.69
+12.5%
7.5%CHF 197.87CHF 135.81CHF 152.0021
Oct ’24CHF 153.00
CHF 180.55
+18.0%
7.7%CHF 201.41CHF 142.82CHF 152.0019
Sep ’24CHF 156.00
CHF 174.30
+11.7%
7.5%CHF 193.26CHF 137.04CHF 152.0019
Aug ’24CHF 165.00
CHF 171.06
+3.7%
7.3%CHF 189.21CHF 134.17CHF 152.0020
Jul ’24CHF 167.00
CHF 179.47
+7.5%
5.5%CHF 197.94CHF 158.35CHF 144.0019
Jun ’24CHF 171.00
CHF 179.06
+4.7%
5.5%CHF 197.96CHF 158.36CHF 144.0020
May ’24CHF 163.00
CHF 175.02
+7.4%
8.3%CHF 196.72CHF 126.08CHF 144.0022
Apr ’24CHF 163.00
CHF 173.42
+6.4%
6.9%CHF 190.37CHF 130.94CHF 144.0023
Mar ’24CHF 162.00
CHF 171.84
+6.1%
7.1%CHF 189.52CHF 130.36CHF 149.0023
Feb ’24CHF 158.00
CHF 172.42
+9.1%
7.8%CHF 193.63CHF 130.01CHF 143.0022
Jan ’24CHF 173.00
CHF 170.88
-1.2%
8.0%CHF 194.67CHF 130.71CHF 146.0021
Dec ’23CHF 176.00
CHF 180.21
+2.4%
7.1%CHF 198.71CHF 140.09CHF 150.0021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 23:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/07
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 61 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays