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Nestlé Valutazione
NESN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NESN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NESN ( CHF90.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF152.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NESN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NESN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 236.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NESN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 36.8x | 6.4% | CHF 25.3b |
BARN Barry Callebaut | 26.5x | 25.0% | CHF 7.6b |
EMMN Emmi | 24.4x | 15.3% | CHF 4.7b |
BELL Bell Food Group | 12.7x | -0.7% | CHF 1.6b |
NESN Nestlé | 21.1x | 6.5% | CHF 236.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NESN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NESN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NESN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 90.18 | CHF 100.52 +11.5% | 8.8% | CHF 120.00 | CHF 87.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | CHF 89.14 | CHF 100.61 +12.9% | 8.6% | CHF 120.00 | CHF 87.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | CHF 91.88 | CHF 106.04 +15.4% | 9.3% | CHF 123.00 | CHF 86.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | CHF 95.56 | CHF 107.48 +12.5% | 8.7% | CHF 123.00 | CHF 86.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | CHF 92.20 | CHF 108.33 +17.5% | 9.2% | CHF 124.00 | CHF 84.50 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CHF 95.75 | CHF 108.80 +13.6% | 8.9% | CHF 124.00 | CHF 84.50 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CHF 92.54 | CHF 108.50 +17.2% | 8.7% | CHF 124.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | CHF 98.35 | CHF 112.31 +14.2% | 10.2% | CHF 126.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | CHF 97.51 | CHF 113.00 +15.9% | 9.8% | CHF 127.00 | CHF 86.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | CHF 98.95 | CHF 115.38 +16.6% | 8.4% | CHF 130.00 | CHF 97.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | CHF 99.38 | CHF 116.65 +17.4% | 8.1% | CHF 130.00 | CHF 97.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | CHF 103.74 | CHF 119.00 +14.7% | 9.1% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | CHF 105.46 | CHF 120.06 +13.8% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | CHF 106.88 | CHF 120.02 +12.3% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 97.00 | CHF 89.14 | 24 |
| Jul ’24 | CHF 107.60 | CHF 121.14 +12.6% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | CHF 91.88 | 24 |
| Jun ’24 | CHF 108.78 | CHF 121.83 +12.0% | 7.8% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | CHF 95.56 | 24 |
| May ’24 | CHF 114.52 | CHF 121.29 +5.9% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 92.20 | 24 |
| Apr ’24 | CHF 111.46 | CHF 119.62 +7.3% | 8.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 95.75 | 24 |
| Mar ’24 | CHF 105.60 | CHF 120.08 +13.7% | 8.0% | CHF 135.00 | CHF 100.00 | CHF 92.54 | 25 |
| Feb ’24 | CHF 111.02 | CHF 119.95 +8.0% | 8.2% | CHF 135.00 | CHF 100.00 | CHF 98.35 | 24 |
| Jan ’24 | CHF 107.14 | CHF 118.75 +10.8% | 9.1% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 97.51 | 24 |
| Dec ’23 | CHF 113.72 | CHF 119.04 +4.7% | 9.3% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 98.95 | 24 |
| Nov ’23 | CHF 108.44 | CHF 119.36 +10.1% | 9.4% | CHF 135.00 | CHF 95.00 | CHF 99.38 | 25 |
| Oct ’23 | CHF 107.08 | CHF 124.04 +15.8% | 9.7% | CHF 142.00 | CHF 100.00 | CHF 103.74 | 25 |
| Sep ’23 | CHF 112.96 | CHF 124.96 +10.6% | 9.8% | CHF 142.00 | CHF 100.00 | CHF 105.46 | 25 |
| Aug ’23 | CHF 116.44 | CHF 124.64 +7.0% | 9.8% | CHF 142.00 | CHF 100.00 | CHF 106.88 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.