Nestlé S.A.

Report azionario SWX:NESN

Capitalizzazione di mercato: CHF 218.2b

Nestlé Valutazione

NESN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 144.01
Fair Value
41.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NESN ( CHF84.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF144.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESN?

Metrica chiave: Poiché NESN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NESN su PE?
Rapporto PE21.2x
UtiliCHF 10.31b
Cap. di mercatoCHF 218.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
46.8x9.53%CHF 30.2b
BARN Barry Callebaut
46.6x28.49%CHF 6.7b
EMMN Emmi
18.5x7.69%CHF 3.9b
BELL Bell Food Group
12.1x3.07%CHF 1.5b
NESN Nestlé
21.2x5.46%CHF 218.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NESN 21.2xMedia del settore 15.7xNo. of Companies19PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 84.83
CHF 87.16
+2.74%
9.59%CHF 103.00CHF 71.00n/a20
Oct ’26CHF 73.88
CHF 86.01
+16.41%
10.21%CHF 103.00CHF 71.00n/a20
Sep ’26CHF 75.49
CHF 86.55
+14.65%
10.43%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Aug ’26CHF 71.10
CHF 87.32
+22.82%
10.40%CHF 102.00CHF 71.00n/a22
Jul ’26CHF 79.15
CHF 90.02
+13.74%
9.53%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Jun ’26CHF 87.70
CHF 89.78
+2.37%
10.20%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
May ’26CHF 87.74
CHF 89.96
+2.53%
9.97%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Apr ’26CHF 90.16
CHF 90.57
+0.45%
10.74%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Mar ’26CHF 87.12
CHF 89.17
+2.36%
10.75%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.48
CHF 88.17
+13.80%
11.11%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.88
CHF 89.63
+19.69%
8.80%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.48
CHF 90.48
+18.30%
9.34%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.22%
9.43%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.28
+14.56%
8.23%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.8823
Sep ’25CHF 91.02
CHF 99.87
+9.72%
8.65%CHF 120.00CHF 87.00CHF 75.4923
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.87%
8.63%CHF 120.00CHF 87.00CHF 71.1023
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.42%
9.33%CHF 123.00CHF 86.00CHF 79.1523
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.47%
8.71%CHF 123.00CHF 86.00CHF 87.7023
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.49%
9.15%CHF 124.00CHF 84.50CHF 87.7423
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.63%
8.89%CHF 124.00CHF 84.50CHF 90.1623
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.25%
8.73%CHF 124.00CHF 86.00CHF 87.1224
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.19%
10.24%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.4824
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.89%
9.81%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.8824
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.60%
8.45%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.4824
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.38%
8.15%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.71%
9.07%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
CHF 87.16
Fair Value
2.7% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/20 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander