Nestlé S.A.

SWX:NESN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 225.6b

Nestlé Valutazione

NESN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 158.92
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NESN ( CHF87.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF158.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESN?

Metrica chiave: Poiché NESN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESN su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniCHF 10.88b
Cap. di mercatoCHF 225.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
44.5x7.88%CHF 30.3b
EMMN Emmi
20.3x6.29%CHF 4.5b
BARN Barry Callebaut
32.1x30.85%CHF 4.6b
ARYN ARYZTA
22.4x9.90%CHF 2.1b
NESN Nestlé
20.7x4.62%CHF 225.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NESN 20.7xMedia del settore 16.2xNo. of Companies24PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 87.70
CHF 89.78
+2.37%
10.20%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
May ’26CHF 87.74
CHF 89.96
+2.53%
9.97%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Apr ’26CHF 90.16
CHF 90.57
+0.45%
10.74%CHF 104.00CHF 73.00n/a23
Mar ’26CHF 87.12
CHF 89.17
+2.36%
10.75%CHF 103.00CHF 67.00n/a23
Feb ’26CHF 77.48
CHF 88.17
+13.80%
11.11%CHF 104.00CHF 67.00n/a23
Jan ’26CHF 74.88
CHF 89.63
+19.69%
8.80%CHF 102.00CHF 76.00n/a24
Dec ’25CHF 76.48
CHF 90.48
+18.30%
9.34%CHF 110.00CHF 76.00n/a23
Nov ’25CHF 82.72
CHF 92.83
+12.22%
9.43%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.92
CHF 97.28
+14.56%
8.23%CHF 114.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 91.02
CHF 99.87
+9.72%
8.65%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.14
CHF 100.61
+12.87%
8.63%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.88
CHF 106.04
+15.42%
9.33%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.56
CHF 107.48
+12.47%
8.71%CHF 123.00CHF 86.00CHF 87.7023
May ’25CHF 92.20
CHF 108.33
+17.49%
9.15%CHF 124.00CHF 84.50CHF 87.7423
Apr ’25CHF 95.75
CHF 108.80
+13.63%
8.89%CHF 124.00CHF 84.50CHF 90.1623
Mar ’25CHF 92.54
CHF 108.50
+17.25%
8.73%CHF 124.00CHF 86.00CHF 87.1224
Feb ’25CHF 98.35
CHF 112.31
+14.19%
10.24%CHF 126.00CHF 86.00CHF 77.4824
Jan ’25CHF 97.51
CHF 113.00
+15.89%
9.81%CHF 127.00CHF 86.00CHF 74.8824
Dec ’24CHF 98.95
CHF 115.38
+16.60%
8.45%CHF 130.00CHF 97.00CHF 76.4824
Nov ’24CHF 99.38
CHF 116.65
+17.38%
8.15%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7223
Oct ’24CHF 103.74
CHF 119.00
+14.71%
9.07%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.9223
Sep ’24CHF 105.46
CHF 120.06
+13.84%
8.02%CHF 135.00CHF 97.00CHF 91.0225
Aug ’24CHF 106.88
CHF 120.02
+12.29%
8.33%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1424
Jul ’24CHF 107.60
CHF 121.14
+12.58%
8.03%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8824
Jun ’24CHF 108.78
CHF 121.83
+12.00%
7.78%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.5624
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 89.78
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé S.A. è coperta da 64 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Miguel Angel GilBanco Santander