Emmi Valutazione
EMMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMMN ( CHF734 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1408.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMMN?
Metrica chiave: Poiché EMMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMMN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CHF 192.84m |
| Cap. di mercato | CHF 3.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
BARN Barry Callebaut | 34.9x | 24.0% | CHF 6.6b |
BELL Bell Food Group | 12.9x | -0.7% | CHF 1.7b |
ARYN ARYZTA | 22.6x | 16.9% | CHF 1.6b |
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.2x | 6.4% | CHF 22.9b |
EMMN Emmi | 20.4x | 11.8% | CHF 3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 734.00 | CHF 941.75 +28.3% | 16.0% | CHF 1,100.00 | CHF 715.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CHF 771.00 | CHF 1,000.25 +29.7% | 10.3% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 828.00 | CHF 1,000.25 +20.8% | 10.3% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 856.00 | CHF 1,000.25 +16.9% | 10.3% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 883.00 | CHF 1,000.25 +13.3% | 10.3% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 923.00 | CHF 998.25 +8.2% | 10.2% | CHF 1,100.00 | CHF 855.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 891.00 | CHF 993.60 +11.5% | 9.4% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 900.00 | CHF 990.80 +10.1% | 9.2% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 895.00 | CHF 990.80 +10.7% | 9.2% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 895.00 | CHF 989.00 +10.5% | 9.1% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 912.00 | CHF 993.00 +8.9% | 9.2% | CHF 1,100.00 | CHF 840.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CHF 904.00 | CHF 998.20 +10.4% | 9.7% | CHF 1,100.00 | CHF 815.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CHF 911.00 | CHF 1,009.40 +10.8% | 10.8% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CHF 900.00 | CHF 1,009.40 +12.2% | 10.8% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 771.00 | 5 |
| Nov ’24 | CHF 860.00 | CHF 1,009.40 +17.4% | 10.8% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 828.00 | 5 |
| Oct ’24 | CHF 864.00 | CHF 1,009.40 +16.8% | 10.8% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 856.00 | 5 |
| Sep ’24 | CHF 934.00 | CHF 982.00 +5.1% | 11.9% | CHF 1,150.00 | CHF 815.00 | CHF 883.00 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 854.00 | CHF 969.60 +13.5% | 7.5% | CHF 1,071.00 | CHF 847.00 | CHF 923.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 863.00 | CHF 964.60 +11.8% | 6.9% | CHF 1,046.00 | CHF 847.00 | CHF 891.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 926.00 | CHF 964.60 +4.2% | 6.9% | CHF 1,046.00 | CHF 847.00 | CHF 900.00 | 5 |
| May ’24 | CHF 929.00 | CHF 964.60 +3.8% | 6.9% | CHF 1,046.00 | CHF 847.00 | CHF 895.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 918.00 | CHF 932.17 +1.5% | 10.2% | CHF 1,046.00 | CHF 770.00 | CHF 895.00 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 870.00 | CHF 944.00 +8.5% | 11.3% | CHF 1,100.00 | CHF 770.00 | CHF 912.00 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 866.00 | CHF 942.67 +8.9% | 11.1% | CHF 1,100.00 | CHF 770.00 | CHF 904.00 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 783.00 | CHF 910.20 +16.2% | 8.6% | CHF 1,013.00 | CHF 770.00 | CHF 911.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 828.00 | CHF 920.20 +11.1% | 6.6% | CHF 1,013.00 | CHF 820.00 | CHF 900.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 18:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Emmi AG è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas von Arx | Baader Helvea Equity Research |
| Pascal Furger | Bank Vontobel AG |