ARYZTA AG

SWX:ARYN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.5b

ARYZTA Valutazione

ARYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARYN ( CHF1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF2.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARYN?

Metrica chiave: Poiché ARYN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARYN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARYN su PE?
Rapporto PE21.5x
Guadagni€73.34m
Cap. di mercato€1.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARYN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
ORON ORIOR
11.7x7.2%CHF 250.0m
ARYN ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARYN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARYN 21.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARYN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARYN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1.49
CHF 2.18
+46.5%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.54
CHF 2.18
+41.7%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+36.8%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.72
CHF 2.20
+28.1%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.69
CHF 2.31
+37.1%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+36.0%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.80
CHF 2.19
+21.4%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.75
CHF 2.19
+25.3%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+31.2%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.57
CHF 1.98
+26.4%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.4%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.2%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.69
CHF 2.19
+29.6%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.66
CHF 2.01
+21.6%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.544
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.2%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.43
CHF 1.66
+15.9%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.725
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+19.3%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.695
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+19.7%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.47
CHF 1.57
+7.0%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.805
May ’24CHF 1.58
CHF 1.55
-2.4%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.754
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.3%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.9%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.574
Feb ’24CHF 1.25
CHF 1.27
+1.5%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.10
CHF 1.20
+9.1%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+3.2%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.694
Nov ’23CHF 1.04
CHF 1.19
+13.8%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.664

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

-2.0%

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Bell Food Group

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Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

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7D

0.2%

1Y

-0.9%