The Coca-Cola Company

SWX:KO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 241.8b

Coca-Cola Valutazione

KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KO ( CHF60.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF103.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?

Metrica chiave: Poiché KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KO su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniUS$10.41b
Cap. di mercatoUS$266.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
NESN Nestlé
17.1x4.6%CHF 192.1b
PEP PepsiCo
22.2x8.2%US$207.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.9x6.4%CHF 23.4b
MNST Monster Beverage
31.7x11.1%US$51.0b
KO Coca-Cola
25.6x8.2%CHF 266.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KO 25.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 60.01
CHF 66.21
+10.3%
7.2%CHF 76.53CHF 57.62n/a23
Dec ’25CHF 60.01
CHF 64.53
+7.5%
7.3%CHF 73.74CHF 55.52n/a24
Nov ’25CHF 60.01
CHF 64.53
+7.5%
7.3%CHF 73.74CHF 55.52n/a24
Oct ’25CHF 60.01
CHF 61.85
+3.1%
7.4%CHF 71.94CHF 54.16n/a25
Sep ’25CHF 60.01
CHF 60.04
+0.06%
5.4%CHF 66.07CHF 50.82n/a25
Aug ’25CHF 60.01
CHF 62.04
+3.4%
5.4%CHF 69.12CHF 53.17n/a25
Jul ’25CHF 60.01
CHF 60.69
+1.1%
6.1%CHF 69.66CHF 53.58n/a26
Jun ’25CHF 60.01
CHF 60.73
+1.2%
5.5%CHF 66.98CHF 54.31n/a23
May ’25CHF 60.01
CHF 61.48
+2.4%
5.5%CHF 68.02CHF 55.15n/a24
Apr ’25CHF 60.01
CHF 59.36
-1.1%
5.1%CHF 66.45CHF 53.88n/a23
Mar ’25CHF 60.01
CHF 58.06
-3.2%
5.2%CHF 65.13CHF 52.81n/a23
Feb ’25CHF 60.01
CHF 56.39
-6.0%
5.5%CHF 63.84CHF 50.90n/a23
Jan ’25CHF 60.01
CHF 56.05
-6.6%
6.0%CHF 64.18CHF 51.17CHF 60.0123
Dec ’24CHF 60.01
CHF 56.06
-6.6%
6.0%CHF 64.67CHF 51.56CHF 60.0123
Nov ’24CHF 60.01
CHF 57.75
-3.8%
5.9%CHF 66.72CHF 53.19CHF 60.0122
Oct ’24CHF 60.01
CHF 63.48
+5.8%
6.0%CHF 69.58CHF 54.93CHF 60.0122
Sep ’24CHF 60.01
CHF 61.24
+2.0%
6.0%CHF 66.76CHF 50.95CHF 60.0123
Aug ’24CHF 60.01
CHF 60.45
+0.7%
6.0%CHF 66.07CHF 50.42CHF 60.0123
Jul ’24CHF 60.01
CHF 62.41
+4.0%
5.9%CHF 67.48CHF 52.18CHF 60.0123
Jun ’24CHF 60.01
CHF 62.58
+4.3%
6.2%CHF 69.28CHF 52.19CHF 60.0124
May ’24CHF 60.01
CHF 61.91
+3.2%
6.2%CHF 68.85CHF 51.86CHF 60.0125
Apr ’24CHF 60.01
CHF 61.97
+3.3%
6.5%CHF 70.50CHF 53.11CHF 60.0126
Mar ’24CHF 60.00
CHF 63.90
+6.5%
6.3%CHF 72.45CHF 54.57CHF 60.0125
Feb ’24CHF 56.50
CHF 62.44
+10.5%
6.5%CHF 71.02CHF 53.50CHF 60.0123
Jan ’24CHF 56.50
CHF 62.39
+10.4%
7.1%CHF 71.56CHF 53.90CHF 60.0124

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Coca-Cola Company è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research