Pernod Ricard Valutazione
RI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RI ( CHF188 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF439.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RI?
Metrica chiave: Poiché RI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €1.48b |
| Cap. di mercato | €26.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.5x | 6.3% | CHF 23.0b |
BARN Barry Callebaut | 38.9x | 24.1% | CHF 7.4b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.1x | 11.0% | CN¥200.6b |
EMMN Emmi | 22.1x | 13.0% | CHF 4.3b |
RI Pernod Ricard | 18.2x | 9.3% | CHF 26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
KWS
€69.20
7D
0%
1Y
0%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NESN
CHF 76.00
7D
-2.0%
1Y
-24.4%
Bell Food Group
CHF 1.7b
Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.
BELL
CHF 265.50
7D
0.2%
1Y
-0.9%