Danone S.A.

BRSE:DAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 38.8b

Danone Valutazione

DAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAN ( CHF60 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF94.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAN?

Metrica chiave: Poiché DAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAN su PE?
Rapporto PE41.5x
Guadagni€1.00b
Cap. di mercato€41.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.4x6.4%CHF 23.1b
NESN Nestlé
17.6x5.0%CHF 197.1b
BARN Barry Callebaut
38.9x24.1%CHF 7.4b
EMMN Emmi
21.6x13.0%CHF 4.2b
DAN Danone
41.4x18.5%CHF 41.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DAN 41.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 60.00
CHF 62.50
+4.2%
9.4%CHF 74.55CHF 51.25n/a22
Nov ’25n/a
CHF 62.32
0%
8.5%CHF 70.16CHF 51.45n/a22
Oct ’25n/a
CHF 60.49
0%
9.6%CHF 67.85CHF 51.83n/a22
Sep ’25n/a
CHF 59.57
0%
9.2%CHF 67.05CHF 51.22n/a22
Aug ’25n/a
CHF 60.03
0%
9.2%CHF 67.88CHF 51.85n/a22
Jul ’25CHF 54.88
CHF 61.01
+11.2%
9.3%CHF 69.29CHF 51.00n/a22
Jun ’25n/a
CHF 62.85
0%
9.5%CHF 71.32CHF 52.50n/a22
May ’25CHF 57.28
CHF 61.39
+7.2%
10.2%CHF 69.92CHF 48.56n/a22
Apr ’25n/a
CHF 61.41
0%
10.6%CHF 70.17CHF 48.73n/a22
Mar ’25n/a
CHF 59.58
0%
11.1%CHF 68.55CHF 46.65n/a23
Feb ’25n/a
CHF 58.45
0%
11.4%CHF 68.08CHF 46.33n/a23
Jan ’25n/a
CHF 55.81
0%
12.6%CHF 65.95CHF 44.75n/a22
Dec ’24n/a
CHF 56.81
0%
12.4%CHF 67.49CHF 45.80n/a22
Nov ’24CHF 55.04
CHF 56.61
+2.9%
12.2%CHF 67.15CHF 45.57n/a22
Oct ’24n/a
CHF 56.91
0%
13.1%CHF 67.74CHF 41.61n/a22
Sep ’24n/a
CHF 56.75
0%
13.3%CHF 67.97CHF 41.16n/a24
Aug ’24n/a
CHF 57.58
0%
12.3%CHF 68.05CHF 41.21n/a23
Jul ’24n/a
CHF 58.98
0%
12.4%CHF 68.55CHF 42.11CHF 54.8822
Jun ’24n/a
CHF 58.16
0%
13.1%CHF 68.12CHF 41.84n/a22
May ’24n/a
CHF 58.33
0%
13.1%CHF 69.00CHF 42.38CHF 57.2822
Apr ’24n/a
CHF 57.45
0%
14.1%CHF 69.81CHF 42.88n/a22
Mar ’24n/a
CHF 56.85
0%
13.9%CHF 69.75CHF 42.85n/a23
Feb ’24n/a
CHF 55.03
0%
15.1%CHF 69.45CHF 40.68n/a22
Jan ’24n/a
CHF 56.23
0%
14.3%CHF 69.03CHF 40.43n/a22
Dec ’23n/a
CHF 56.37
0%
12.2%CHF 69.04CHF 40.44n/a23
Nov ’23CHF 47.92
CHF 56.75
+18.4%
12.4%CHF 69.25CHF 40.56CHF 55.0424

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Hocn

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Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.

HOCN

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-8.4%

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