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Danone Valutazione

DAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAN ( CHF57.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF108.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DAN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€42.20b

DAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	10.9x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.4x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	36.4x	6.2%	CHF 25.1b
BARN Barry Callebaut	29.9x	25.9%	CHF 8.6b
NESN Nestlé	19.5x	5.6%	CHF 218.5b
EMMN Emmi	24x	13.0%	CHF 4.6b
DAN Danone	42.1x	17.3%	CHF 42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	42.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DAN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 61.01	CHF 60.66 -0.6%	9.6%	CHF 68.03	CHF 51.97	n/a	22
Sep ’25	n/a	CHF 59.57 0%	9.2%	CHF 67.05	CHF 51.22	n/a	22
Aug ’25	n/a	CHF 60.03 0%	9.2%	CHF 67.88	CHF 51.85	n/a	22
Jul ’25	CHF 54.88	CHF 61.01 +11.2%	9.3%	CHF 69.29	CHF 51.00	n/a	22
Jun ’25	n/a	CHF 62.85 0%	9.5%	CHF 71.32	CHF 52.50	n/a	22
May ’25	CHF 57.28	CHF 61.39 +7.2%	10.2%	CHF 69.92	CHF 48.56	n/a	22
Apr ’25	n/a	CHF 61.41 0%	10.6%	CHF 70.17	CHF 48.73	n/a	22
Mar ’25	n/a	CHF 59.58 0%	11.1%	CHF 68.55	CHF 46.65	n/a	23
Feb ’25	n/a	CHF 58.45 0%	11.4%	CHF 68.08	CHF 46.33	n/a	23
Jan ’25	n/a	CHF 55.81 0%	12.6%	CHF 65.95	CHF 44.75	n/a	22
Dec ’24	n/a	CHF 56.81 0%	12.4%	CHF 67.49	CHF 45.80	n/a	22
Nov ’24	CHF 55.04	CHF 56.61 +2.9%	12.2%	CHF 67.15	CHF 45.57	n/a	22
Oct ’24	n/a	CHF 56.91 0%	13.1%	CHF 67.74	CHF 41.61	CHF 61.01	22
Sep ’24	n/a	CHF 56.75 0%	13.3%	CHF 67.97	CHF 41.16	n/a	24
Aug ’24	n/a	CHF 57.58 0%	12.3%	CHF 68.05	CHF 41.21	n/a	23
Jul ’24	n/a	CHF 58.98 0%	12.4%	CHF 68.55	CHF 42.11	CHF 54.88	22
Jun ’24	n/a	CHF 58.16 0%	13.1%	CHF 68.12	CHF 41.84	n/a	22
May ’24	n/a	CHF 58.33 0%	13.1%	CHF 69.00	CHF 42.38	CHF 57.28	22
Apr ’24	n/a	CHF 57.45 0%	14.1%	CHF 69.81	CHF 42.88	n/a	22
Mar ’24	n/a	CHF 56.85 0%	13.9%	CHF 69.75	CHF 42.85	n/a	23
Feb ’24	n/a	CHF 55.03 0%	15.1%	CHF 69.45	CHF 40.68	n/a	22
Jan ’24	n/a	CHF 56.23 0%	14.3%	CHF 69.03	CHF 40.43	n/a	22
Dec ’23	n/a	CHF 56.37 0%	12.2%	CHF 69.04	CHF 40.44	n/a	23
Nov ’23	CHF 47.92	CHF 56.75 +18.4%	12.4%	CHF 69.25	CHF 40.56	CHF 55.04	24
Oct ’23	n/a	CHF 56.29 0%	10.4%	CHF 67.68	CHF 43.37	n/a	24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.