Chevron Corporation

BRSE:001281709 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 244.8b

Chevron Valutazione

001281709 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001281709 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 001281709 ( CHF136.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF285.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001281709 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001281709?

Metrica chiave: Poiché 001281709 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001281709. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001281709 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 001281709 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$16.68b
Cap. di mercatoUS$268.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001281709 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001281709 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.7t
SHEL Shell
12.6x5.3%UK£159.9b
XOM Exxon Mobil
13.9x5.0%US$478.0b
TTE TotalEnergies
7.6x0.9%€124.3b
001281709 Chevron
16.1x7.1%CHF 268.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001281709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001281709's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
001281709 16.1xMedia del settore 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001281709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001281709's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001281709 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 001281709 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001281709 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 136.37
CHF 158.76
+16.4%
6.6%CHF 178.21CHF 139.31n/a23
Jan ’26CHF 131.26
CHF 158.82
+21.0%
6.7%CHF 178.06CHF 139.19n/a23
Dec ’25CHF 142.86
CHF 152.95
+7.1%
6.3%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25CHF 131.37
CHF 147.32
+12.1%
7.2%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25CHF 122.54
CHF 145.10
+18.4%
7.4%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25CHF 124.90
CHF 152.92
+22.4%
8.6%CHF 176.84CHF 132.85n/a22
Aug ’25CHF 141.65
CHF 160.70
+13.4%
8.6%CHF 181.98CHF 136.93n/a22
Jul ’25CHF 139.71
CHF 163.58
+17.1%
8.0%CHF 183.30CHF 137.92n/a22
Jun ’25CHF 144.56
CHF 167.29
+15.7%
8.0%CHF 187.09CHF 140.77n/a23
May ’25CHF 150.60
CHF 167.76
+11.4%
8.3%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 140.00
CHF 160.13
+14.4%
6.8%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 135.41
CHF 156.88
+15.9%
7.0%CHF 172.70CHF 130.41n/a25
Feb ’25CHF 128.51
CHF 153.92
+19.8%
6.8%CHF 168.92CHF 128.87n/a24
Jan ’25CHF 126.55
CHF 155.55
+22.9%
6.8%CHF 174.14CHF 128.86CHF 131.2624
Dec ’24CHF 126.23
CHF 161.10
+27.6%
6.1%CHF 177.83CHF 142.26CHF 142.8624
Nov ’24CHF 132.23
CHF 165.07
+24.8%
6.5%CHF 193.84CHF 149.66CHF 131.3724
Oct ’24CHF 157.30
CHF 171.33
+8.9%
7.5%CHF 198.00CHF 151.95CHF 122.5426
Sep ’24CHF 142.46
CHF 163.83
+15.0%
7.3%CHF 184.62CHF 145.75CHF 124.9026
Aug ’24CHF 139.95
CHF 160.03
+14.4%
7.2%CHF 180.53CHF 140.41CHF 141.6526
Jul ’24CHF 140.83
CHF 166.36
+18.1%
7.3%CHF 186.16CHF 144.10CHF 139.7125
Jun ’24n/a
CHF 168.98
0%
7.5%CHF 192.10CHF 145.89CHF 144.5625
May ’24n/a
CHF 170.42
0%
9.2%CHF 210.93CHF 143.90CHF 150.6027
Apr ’24CHF 148.30
CHF 175.25
+18.2%
9.3%CHF 216.86CHF 147.94CHF 140.0028
Mar ’24CHF 151.82
CHF 179.96
+18.5%
9.5%CHF 221.82CHF 140.05CHF 135.4128
Feb ’24n/a
CHF 178.02
0%
9.2%CHF 218.36CHF 137.87CHF 128.5128
Jan ’24n/a
CHF 175.04
0%
9.5%CHF 218.20CHF 137.76CHF 126.5528

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chevron Corporation è coperta da 66 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays