Chevron Corporation

BRSE:001281709 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 255.8b

Chevron Valutazione

001281709 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 001281709 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 001281709 ( CHF142.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF279.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 001281709 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 001281709?

Metrica chiave: Poiché 001281709 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 001281709. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 001281709 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 001281709 su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$16.68b
Cap. di mercatoUS$288.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 001281709 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 001281709 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$518.5b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
001281709 Chevron
17.3x7.0%CHF 288.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 001281709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 001281709's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
001281709 17.3xMedia del settore 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 001281709 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 001281709's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

001281709 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 001281709 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 001281709 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 142.86
CHF 153.19
+7.2%
6.5%CHF 172.20CHF 136.69n/a23
Nov ’25CHF 131.37
CHF 147.32
+12.1%
7.2%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25CHF 122.54
CHF 145.10
+18.4%
7.4%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25CHF 124.90
CHF 152.92
+22.4%
8.6%CHF 176.84CHF 132.85n/a22
Aug ’25CHF 141.65
CHF 160.70
+13.4%
8.6%CHF 181.98CHF 136.93n/a22
Jul ’25CHF 139.71
CHF 163.58
+17.1%
8.0%CHF 183.30CHF 137.92n/a22
Jun ’25CHF 144.56
CHF 167.29
+15.7%
8.0%CHF 187.09CHF 140.77n/a23
May ’25CHF 150.60
CHF 167.76
+11.4%
8.3%CHF 189.37CHF 136.05n/a24
Apr ’25CHF 140.00
CHF 160.13
+14.4%
6.8%CHF 180.90CHF 133.87n/a23
Mar ’25CHF 135.41
CHF 156.88
+15.9%
7.0%CHF 172.70CHF 130.41n/a25
Feb ’25CHF 128.51
CHF 153.92
+19.8%
6.8%CHF 168.92CHF 128.87n/a24
Jan ’25CHF 126.55
CHF 155.55
+22.9%
6.8%CHF 174.14CHF 128.86n/a24
Dec ’24CHF 126.23
CHF 161.10
+27.6%
6.1%CHF 177.83CHF 142.26n/a24
Nov ’24CHF 132.23
CHF 165.07
+24.8%
6.5%CHF 193.84CHF 149.66CHF 131.3724
Oct ’24CHF 157.30
CHF 171.33
+8.9%
7.5%CHF 198.00CHF 151.95CHF 122.5426
Sep ’24CHF 142.46
CHF 163.83
+15.0%
7.3%CHF 184.62CHF 145.75CHF 124.9026
Aug ’24CHF 139.95
CHF 160.03
+14.4%
7.2%CHF 180.53CHF 140.41CHF 141.6526
Jul ’24CHF 140.83
CHF 166.36
+18.1%
7.3%CHF 186.16CHF 144.10CHF 139.7125
Jun ’24n/a
CHF 168.98
0%
7.5%CHF 192.10CHF 145.89CHF 144.5625
May ’24n/a
CHF 170.42
0%
9.2%CHF 210.93CHF 143.90CHF 150.6027
Apr ’24CHF 148.30
CHF 175.25
+18.2%
9.3%CHF 216.86CHF 147.94CHF 140.0028
Mar ’24CHF 151.82
CHF 179.96
+18.5%
9.5%CHF 221.82CHF 140.05CHF 135.4128
Feb ’24n/a
CHF 178.02
0%
9.2%CHF 218.36CHF 137.87CHF 128.5128
Jan ’24n/a
CHF 175.04
0%
9.5%CHF 218.20CHF 137.76CHF 126.5528
Dec ’23n/a
CHF 177.63
0%
9.8%CHF 221.14CHF 133.99CHF 126.2328
Nov ’23CHF 178.80
CHF 186.00
+4.0%
10.5%CHF 236.32CHF 143.19CHF 132.2328

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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