DWS Group GmbH & Co. KGaA

SWX:DWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.5b

DWS Group GmbH KGaA Valutazione

DWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DWS ( CHF34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF79.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWS?

Metrica chiave: Poiché DWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DWS su PE?
Rapporto PE13.5x
Guadagni€597.00m
Cap. di mercato€8.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
BAER Julius Bär Gruppe
29.7x22.4%CHF 11.1b
VZN VZ Holding
27.5x7.9%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.1x6.3%CHF 3.6b
VONN Vontobel Holding
14.5x17.7%CHF 3.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%CHF 8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DWS 13.5xMedia del settore 13.3xNo. of Companies37PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 34.00
CHF 40.88
+20.2%
11.8%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Nov ’25CHF 34.00
CHF 40.88
+20.2%
11.8%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Oct ’25CHF 34.00
CHF 39.23
+15.4%
12.8%CHF 53.61CHF 32.92n/a15
Sep ’25CHF 34.00
CHF 39.44
+16.0%
12.9%CHF 53.81CHF 33.04n/a15
Aug ’25CHF 34.00
CHF 40.03
+17.7%
12.5%CHF 54.67CHF 33.57n/a16
Jul ’25CHF 34.00
CHF 41.24
+21.3%
12.2%CHF 54.96CHF 32.78n/a16
Jun ’25CHF 34.00
CHF 42.41
+24.7%
12.0%CHF 55.77CHF 33.27n/a16
May ’25CHF 34.00
CHF 41.93
+23.3%
12.5%CHF 55.93CHF 34.34n/a16
Apr ’25CHF 34.00
CHF 40.30
+18.5%
12.6%CHF 55.55CHF 32.16n/a16
Mar ’25CHF 34.00
CHF 38.96
+14.6%
12.7%CHF 54.11CHF 31.33n/a17
Feb ’25CHF 34.00
CHF 37.79
+11.1%
13.7%CHF 53.14CHF 29.83n/a17
Jan ’25CHF 34.00
CHF 36.14
+6.3%
17.6%CHF 54.10CHF 27.05n/a17
Dec ’24CHF 34.00
CHF 36.17
+6.4%
17.1%CHF 54.99CHF 27.50n/a17
Nov ’24CHF 34.00
CHF 35.24
+3.6%
16.4%CHF 54.56CHF 27.28CHF 34.0016
Oct ’24CHF 34.00
CHF 36.32
+6.8%
15.9%CHF 54.66CHF 29.25CHF 34.0015
Sep ’24CHF 34.00
CHF 36.07
+6.1%
15.9%CHF 54.76CHF 29.30CHF 34.0016
Aug ’24CHF 34.00
CHF 35.72
+5.1%
16.2%CHF 54.66CHF 27.81CHF 34.0017
Jul ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
Jun ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
May ’24CHF 34.00
CHF 36.08
+6.1%
16.4%CHF 56.04CHF 29.99CHF 34.0017
Apr ’24CHF 34.00
CHF 36.52
+7.4%
16.2%CHF 56.56CHF 30.26CHF 34.0017
Mar ’24CHF 34.00
CHF 36.29
+6.7%
16.2%CHF 56.19CHF 30.07CHF 34.0017
Feb ’24CHF 34.00
CHF 36.85
+8.4%
16.2%CHF 57.21CHF 30.61CHF 34.0017
Jan ’24CHF 34.00
CHF 33.50
-1.5%
10.9%CHF 40.50CHF 26.18CHF 34.0016
Dec ’23CHF 34.00
CHF 31.90
-6.2%
12.1%CHF 40.17CHF 25.97CHF 34.0015
Nov ’23CHF 34.00
CHF 32.22
-5.2%
12.1%CHF 40.50CHF 26.18CHF 34.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Deutsche Pfandbriefbank

€706.7m

Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.

324330

€12.34

7D

0%

1Y

0%

VP Bank

CHF 457.6m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.80

7D

4.2%

1Y

-10.9%

Bellevue Group

CHF 172.3m

Provides asset management services in Switzerland, the United Kingdom, and Germany.

BBN

CHF 13.10

7D

-12.1%

1Y

-41.6%