DWS Group GmbH & Co. KGaA

SWX:DWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.4b

DWS Group GmbH KGaA Valutazione

DWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DWS ( CHF34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF78.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWS?

Metrica chiave: Poiché DWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DWS su PE?
Rapporto PE13.3x
Guadagni€597.00m
Cap. di mercato€7.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
BAER Julius Bär Gruppe
31.5x22.4%CHF 11.8b
VZN VZ Holding
27.5x6.3%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.8x6.4%CHF 3.8b
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%CHF 8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DWS 13.3xMedia del settore 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 34.00
CHF 40.97
+20.5%
11.9%CHF 52.98CHF 35.32n/a15
Dec ’25CHF 34.00
CHF 40.66
+19.6%
11.8%CHF 53.02CHF 35.34n/a15
Nov ’25CHF 34.00
CHF 40.88
+20.2%
11.8%CHF 53.53CHF 35.69n/a15
Oct ’25CHF 34.00
CHF 39.23
+15.4%
12.8%CHF 53.61CHF 32.92n/a15
Sep ’25CHF 34.00
CHF 39.44
+16.0%
12.9%CHF 53.81CHF 33.04n/a15
Aug ’25CHF 34.00
CHF 40.03
+17.7%
12.5%CHF 54.67CHF 33.57n/a16
Jul ’25CHF 34.00
CHF 41.24
+21.3%
12.2%CHF 54.96CHF 32.78n/a16
Jun ’25CHF 34.00
CHF 42.41
+24.7%
12.0%CHF 55.77CHF 33.27n/a16
May ’25CHF 34.00
CHF 41.93
+23.3%
12.5%CHF 55.93CHF 34.34n/a16
Apr ’25CHF 34.00
CHF 40.30
+18.5%
12.6%CHF 55.55CHF 32.16n/a16
Mar ’25CHF 34.00
CHF 38.96
+14.6%
12.7%CHF 54.11CHF 31.33n/a17
Feb ’25CHF 34.00
CHF 37.79
+11.1%
13.7%CHF 53.14CHF 29.83n/a17
Jan ’25CHF 34.00
CHF 36.14
+6.3%
17.6%CHF 54.10CHF 27.05n/a17
Dec ’24CHF 34.00
CHF 36.17
+6.4%
17.1%CHF 54.99CHF 27.50CHF 34.0017
Nov ’24CHF 34.00
CHF 35.24
+3.6%
16.4%CHF 54.56CHF 27.28CHF 34.0016
Oct ’24CHF 34.00
CHF 36.32
+6.8%
15.9%CHF 54.66CHF 29.25CHF 34.0015
Sep ’24CHF 34.00
CHF 36.07
+6.1%
15.9%CHF 54.76CHF 29.30CHF 34.0016
Aug ’24CHF 34.00
CHF 35.72
+5.1%
16.2%CHF 54.66CHF 27.81CHF 34.0017
Jul ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
Jun ’24CHF 34.00
CHF 35.89
+5.6%
16.5%CHF 55.66CHF 29.78CHF 34.0017
May ’24CHF 34.00
CHF 36.08
+6.1%
16.4%CHF 56.04CHF 29.99CHF 34.0017
Apr ’24CHF 34.00
CHF 36.52
+7.4%
16.2%CHF 56.56CHF 30.26CHF 34.0017
Mar ’24CHF 34.00
CHF 36.29
+6.7%
16.2%CHF 56.19CHF 30.07CHF 34.0017
Feb ’24CHF 34.00
CHF 36.85
+8.4%
16.2%CHF 57.21CHF 30.61CHF 34.0017
Jan ’24CHF 34.00
CHF 33.50
-1.5%
10.9%CHF 40.50CHF 26.18CHF 34.0016
Dec ’23CHF 34.00
CHF 31.90
-6.2%
12.1%CHF 40.17CHF 25.97CHF 34.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DWS Group GmbH & Co. KGaA è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander