The Goldman Sachs Group, Inc.

BRSE:GS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 143.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Goldman Sachs Group Valutazione

GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GS ( CHF198.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF314.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
SQN Swissquote Group Holding
17.8x13.1%CHF 4.6b
UBSG UBS Group
41.9x33.3%CHF 84.5b
CFT Compagnie Financière Tradition
12.5xn/aCHF 1.2b
PGHN Partners Group Holding
31.9x13.5%CHF 32.0b
GS Goldman Sachs Group
16.1x9.5%CHF 169.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 198.46
CHF 441.48
+122.5%
8.2%CHF 488.17CHF 362.47n/a20
Aug ’25CHF 198.46
CHF 455.18
+129.4%
8.2%CHF 504.73CHF 374.77n/a20
Jul ’25CHF 198.46
CHF 408.45
+105.8%
9.2%CHF 471.62CHF 323.40n/a22
Jun ’25CHF 198.46
CHF 414.53
+108.9%
9.3%CHF 480.61CHF 329.56n/a22
May ’25CHF 198.46
CHF 408.07
+105.6%
9.4%CHF 475.26CHF 326.34n/a22
Apr ’25CHF 198.46
CHF 378.26
+90.6%
8.3%CHF 444.63CHF 320.17n/a22
Mar ’25CHF 198.46
CHF 365.03
+83.9%
9.4%CHF 445.87CHF 312.81n/a23
Feb ’25CHF 198.46
CHF 356.89
+79.8%
10.1%CHF 436.01CHF 280.05n/a22
Jan ’25CHF 198.46
CHF 327.75
+65.1%
11.2%CHF 411.51CHF 260.94n/a24
Dec ’24CHF 198.46
CHF 327.60
+65.1%
10.9%CHF 406.86CHF 265.15n/a24
Nov ’24CHF 198.46
CHF 337.13
+69.9%
10.0%CHF 398.49CHF 271.90n/a23
Oct ’24CHF 198.46
CHF 351.83
+77.3%
9.1%CHF 411.98CHF 279.23n/a23
Sep ’24CHF 198.46
CHF 342.09
+72.4%
9.4%CHF 408.42CHF 270.21n/a23
Aug ’24CHF 198.46
CHF 339.13
+70.9%
9.8%CHF 422.75CHF 266.95CHF 198.4623
Jul ’24CHF 198.46
CHF 347.22
+75.0%
10.0%CHF 420.88CHF 273.12CHF 198.4623
Jun ’24CHF 198.46
CHF 354.10
+78.4%
9.1%CHF 425.88CHF 299.02CHF 198.4623
May ’24CHF 198.46
CHF 350.62
+76.7%
9.2%CHF 421.98CHF 296.28CHF 198.4623
Apr ’24CHF 198.46
CHF 365.88
+84.4%
11.3%CHF 455.22CHF 303.48CHF 198.4623
Mar ’24CHF 198.46
CHF 375.90
+89.4%
11.0%CHF 465.25CHF 310.17CHF 198.4623
Feb ’24CHF 198.46
CHF 361.84
+82.3%
10.5%CHF 453.16CHF 302.11CHF 198.4623
Jan ’24CHF 198.46
CHF 365.91
+84.4%
11.3%CHF 457.17CHF 278.76CHF 198.4625
Dec ’23CHF 198.46
CHF 373.48
+88.2%
12.1%CHF 488.47CHF 286.21CHF 198.4625
Nov ’23CHF 198.46
CHF 387.20
+95.1%
11.8%CHF 477.06CHF 290.04CHF 198.4625
Oct ’23CHF 198.46
CHF 375.64
+89.3%
12.5%CHF 492.94CHF 282.65CHF 198.4625
Sep ’23CHF 198.46
CHF 369.23
+86.0%
12.4%CHF 481.79CHF 290.72CHF 198.4625
Aug ’23CHF 198.46
CHF 372.77
+87.8%
12.2%CHF 485.54CHF 292.98CHF 198.4626

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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